TCL科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
TCL科技(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,244,584.484,613,164.502,994,857.8312,344,302.608,747,882.93
收到的税费返还293,725.74205,114.10152,726.79400,311.10315,014.25
收到的其他与经营活动有关的现金192,874.6391,133.6061,120.94214,167.20155,546.41
经营活动现金流入小计6,921,544.715,179,724.603,187,422.5813,010,160.209,276,215.82
购买商品、接受劳务支付的现金4,713,242.853,428,731.302,262,406.679,050,947.307,094,981.95
支付给职工以及为职工支付的现金354,835.53290,944.10226,253.891,017,402.40655,202.13
支付的各项税费362,771.67240,271.80152,896.53500,044.90399,975.81
支付的其他与经营活动有关的现金372,089.25340,218.30318,711.411,593,882.00650,098.76
经营活动现金流出小计6,160,617.294,564,642.302,963,032.2611,961,502.308,520,572.53
经营活动产生的现金流量净额760,927.42615,082.30224,390.321,048,657.90755,643.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,837,345.11942,346.70699,429.365,838,549.702,969,435.82
取得投资收益所收到的现金73,052.6019,993.0010,780.63130,935.4081,195.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,276.682,006.701,209.498,128.7032,904.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,381.3286,381.7085,765.7928,117.4018,712.29
收到的其他与投资活动有关的现金------156.20--
投资活动现金流入小计2,006,055.711,050,728.10797,185.286,005,887.403,102,248.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,485,388.331,137,499.00672,876.473,279,836.402,438,575.07
投资所支付的现金2,481,084.491,382,814.10786,015.325,549,105.303,563,597.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,019.7917,129.3017,019.79--213.03
支付的其他与投资活动有关的现金711,889.63711,889.60------
投资活动现金流出小计4,695,382.243,249,332.001,475,911.578,828,941.706,002,385.97
投资活动产生的现金流量净额-2,689,326.53-2,198,603.90-678,726.30-2,823,054.30-2,900,137.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金753,078.02482,982.90171,798.92775,925.80426,830.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金752,357.16482,262.00171,798.92769,580.00420,484.47
取得借款收到的现金3,018,640.111,924,933.701,145,083.475,056,465.204,170,687.21
发行债券收到的现金--100,000.00--500,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金201,741.72--------
筹资活动现金流入小计3,973,459.852,507,916.601,316,882.396,332,391.004,897,517.46
偿还债务支付的现金2,392,528.131,486,602.701,021,538.573,855,496.603,383,157.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370,080.03289,803.8063,372.11414,414.80391,582.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,907.272,595.302,958.6641,127.2034,066.41
支付其他与筹资活动有关的现金215,053.95185,015.5065,092.0058,497.40191.72
筹资活动现金流出小计2,977,662.111,961,422.001,150,002.684,328,408.803,774,931.71
筹资活动产生的现金流量净额995,797.74546,494.60166,879.712,003,982.201,122,585.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65,745.2546,871.0014,117.6712,535.70-30,090.27
五、现金及现金等价物净增加额-866,856.12-990,156.00-273,338.59242,121.50-1,051,998.82
加:期初现金及现金等价物余额2,570,238.352,570,238.402,570,238.352,328,116.902,328,117.01
六、期末现金及现金等价物余额1,703,382.221,580,082.402,296,899.762,570,238.401,276,118.19
附注
净利润--273,706.30--406,519.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,488.80--152,311.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--377,638.90--694,117.50--
无形资产摊销--26,414.90--54,842.10--
长期待摊费用摊销--29,813.20--48,105.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--342.80---241.50--
固定资产报废损失--54.00------
公允价值变动损失---29,553.00--387.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82,824.70--158,095.80--
投资损失---200,573.90---216,725.40--
递延所得税资产减少--46,224.60--7,396.10--
递延所得税负债增加---4,925.50--16,919.50--
存货的减少--1,545,438.80---794,135.90--
经营性应收项目的减少--1,011,181.90--122,816.70--
经营性应付项目的增加---2,622,251.20--89,803.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--45,257.00--308,444.90--
经营活动产生现金流量净额--615,082.30--1,048,657.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,580,082.40--2,570,238.40--
现金的期初余额--2,570,238.40--2,328,116.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---990,156.00--242,121.50--
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