TCL科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
TCL科技(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,034,805.243,077,685.301,485,010.037,896,683.706,244,584.48
收到的税费返还269,137.47140,911.2060,800.18367,180.10293,725.74
收到的其他与经营活动有关的现金170,476.81113,338.4046,798.17232,964.30192,874.63
经营活动现金流入小计5,751,350.493,699,894.101,567,668.708,626,489.506,921,544.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,663,889.532,335,838.401,136,928.325,827,562.204,713,242.85
支付给职工以及为职工支付的现金298,579.69254,570.90158,913.22425,733.10354,835.53
支付的各项税费368,206.82225,374.8084,467.65429,127.60362,771.67
支付的其他与经营活动有关的现金361,228.43170,714.50133,155.03378,006.70372,089.25
经营活动现金流出小计4,564,243.482,965,113.101,337,750.357,477,479.906,160,617.29
经营活动产生的现金流量净额1,187,107.01734,781.00229,918.351,149,009.60760,927.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,711,522.741,004,082.40461,884.462,624,054.501,837,345.11
取得投资收益所收到的现金78,308.5424,598.007,643.4181,467.1073,052.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.8814.602.319,280.209,276.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,313.9319,930.3019,748.7289,132.6086,381.32
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,820,160.091,048,625.30489,278.892,803,934.402,006,055.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,395,906.961,249,101.30498,286.412,011,621.001,485,388.33
投资所支付的现金3,479,646.921,520,288.40903,318.772,951,904.902,481,084.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,019.8017,019.79
支付的其他与投资活动有关的现金2,327.9992.00--996,559.60711,889.63
投资活动现金流出小计5,877,881.872,769,481.701,401,605.175,977,105.304,695,382.24
投资活动产生的现金流量净额-4,057,721.78-1,720,856.40-912,326.28-3,173,170.90-2,689,326.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金326,224.00226,224.00226,020.00753,105.30753,078.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金326,224.00226,224.00226,020.00752,384.40752,357.16
取得借款收到的现金5,306,027.092,836,052.101,364,674.123,637,874.403,018,640.11
发行债券收到的现金--440,300.00--400,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金47,347.037,150.30----201,741.72
筹资活动现金流入小计5,679,598.123,509,726.401,590,694.124,790,979.703,973,459.85
偿还债务支付的现金2,814,641.511,818,212.20726,678.602,927,362.302,392,528.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金408,036.01306,642.1064,041.12433,474.10370,080.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,952.3727,526.402,639.279,907.309,907.27
支付其他与筹资活动有关的现金108,346.5861,287.2032,928.02235,062.70215,053.95
筹资活动现金流出小计3,331,024.102,186,141.50823,647.733,595,899.102,977,662.11
筹资活动产生的现金流量净额2,348,574.021,323,584.90767,046.391,195,080.60995,797.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,617.041,331.70-2,675.8522,616.6065,745.25
五、现金及现金等价物净增加额-526,657.79338,841.2081,962.61-806,464.10-866,856.12
加:期初现金及现金等价物余额1,763,774.291,763,774.301,763,774.292,570,238.402,570,238.35
六、期末现金及现金等价物余额1,237,116.502,102,615.501,845,736.901,763,774.301,703,382.22
附注
净利润--106,912.40--365,773.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,980.60--82,337.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--349,154.70--715,332.00--
无形资产摊销--30,165.40--54,552.30--
长期待摊费用摊销--44,061.10--57,316.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.00---115.70--
固定资产报废损失--7.60--167.90--
公允价值变动损失---11,403.40---47,367.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--117,526.50--163,284.60--
投资损失---134,066.50---344,255.40--
递延所得税资产减少---1,972.70---4,299.20--
递延所得税负债增加--4,246.10--51,232.60--
存货的减少--13,654.50--1,364,156.50--
经营性应收项目的减少---306,086.60--1,089,192.90--
经营性应付项目的增加--433,522.50---2,413,134.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56,210.80--14,836.00--
经营活动产生现金流量净额--734,781.00--1,149,009.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,102,615.50--1,763,774.30--
现金的期初余额--1,763,774.30--2,570,238.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--338,841.20---806,464.10--
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