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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,922,908.90 | 3,431,709.29 | 13,994,836.90 | 10,124,179.23 | 6,150,398.80 |
| 收到的税费返还 | 267,860.70 | 123,274.54 | 819,866.70 | 689,714.02 | 484,286.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339,620.20 | 299,509.61 | 689,925.80 | 654,975.85 | 558,881.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,527,636.90 | 3,897,929.38 | 15,501,064.80 | 11,428,330.23 | 7,188,637.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,812,147.40 | 2,527,606.52 | 10,427,493.40 | 7,796,968.15 | 4,823,311.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,620.40 | 338,546.62 | 1,222,351.00 | 867,572.25 | 604,345.30 |
| 支付的各项税费 | 260,393.70 | 114,263.97 | 419,453.10 | 304,287.77 | 222,623.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533,402.90 | 258,572.21 | 877,357.70 | 856,610.03 | 504,959.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,264,364.70 | 3,238,278.79 | 12,969,589.20 | 9,813,928.93 | 6,147,020.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263,272.20 | 659,650.59 | 2,531,475.60 | 1,614,401.30 | 1,041,616.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,510,002.10 | 1,629,060.04 | 5,571,828.80 | 3,640,798.11 | 2,669,118.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184,401.30 | 57,595.65 | 218,813.50 | 144,344.97 | 120,209.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,650.60 | 25,383.51 | 14,030.50 | 15,790.05 | 3,906.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 156,635.60 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,201.40 | 2,353.31 | 158,920.20 | 167,547.70 | 164,076.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,761,255.40 | 1,714,392.50 | 6,120,228.60 | 3,968,480.82 | 2,957,311.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,240,127.00 | 660,497.17 | 2,957,429.60 | 2,205,867.73 | 1,646,534.90 |
| 投资所支付的现金 | 4,208,766.40 | 1,920,161.29 | 7,113,106.70 | 4,604,306.80 | 3,183,025.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428.40 | 1,580.59 | 37,092.80 | 34,252.72 | 34,252.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,383.50 | 28,684.10 | 92,305.10 | 67,951.39 | 47,594.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,505,705.30 | 2,610,923.15 | 10,199,934.20 | 6,912,378.64 | 4,911,407.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,744,449.90 | -896,530.65 | -4,079,705.60 | -2,943,897.81 | -1,954,095.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 318,262.70 | 322,762.71 | 104,750.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 318,262.70 | 322,762.71 | 104,750.60 |
| 取得借款收到的现金 | 3,849,183.20 | 1,920,536.66 | 6,139,100.10 | 5,981,424.36 | 4,169,780.10 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | 150,000.00 | -- | 150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,212.00 | 99,483.98 | 395,031.10 | 328,872.29 | 189,591.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,191,595.20 | 2,020,220.64 | 7,002,393.90 | 6,633,059.35 | 4,614,121.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,290,457.50 | 1,236,213.30 | 5,387,737.10 | 4,687,762.15 | 3,325,572.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,341.90 | 146,231.25 | 631,720.90 | 526,034.52 | 347,146.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,176.30 | 1,329.47 | 42,371.00 | 33,458.06 | 32,515.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,049.00 | 65,211.23 | 803,759.50 | 653,489.17 | 631,257.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,921,848.40 | 1,447,655.78 | 6,823,217.50 | 5,867,285.85 | 4,303,976.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,746.80 | 572,564.87 | 179,176.40 | 765,773.50 | 310,145.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,104.20 | 5,242.21 | 1,172.70 | 7,209.90 | 9,195.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,326.70 | 340,927.03 | -1,367,880.90 | -556,513.11 | -593,137.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,999,681.50 | 1,999,681.52 | 3,367,562.40 | 3,367,562.43 | 3,367,562.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,792,354.80 | 2,340,608.55 | 1,999,681.50 | 2,811,049.32 | 2,774,424.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,814.90 | -- | 478,078.40 | -- | 239,058.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 206,691.70 | -- | 498,703.00 | -- | 240,445.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,251,478.10 | -- | 2,103,447.90 | -- | 976,356.60 |
| 无形资产摊销 | 104,174.90 | -- | 187,994.70 | -- | 80,878.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 130,336.40 | -- | 214,868.50 | -- | 102,578.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,994.00 | -- | 4,141.60 | -- | 4,001.20 |
| 固定资产报废损失 | 2,919.70 | -- | 5,638.30 | -- | 221.60 |
| 公允价值变动损失 | -13,294.60 | -- | -2,733.80 | -- | -45,240.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 236,025.90 | -- | 480,311.40 | -- | 197,571.10 |
| 投资损失 | -42,175.80 | -- | -259,187.70 | -- | -231,377.50 |
| 递延所得税资产减少 | -12,622.80 | -- | -49,233.50 | -- | -100,886.30 |
| 递延所得税负债增加 | -17,004.70 | -- | 10,805.90 | -- | 49,664.30 |
| 存货的减少 | -369,834.40 | -- | -412,902.50 | -- | -32,497.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 47,784.10 | -- | -762,957.00 | -- | -880,004.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -260,555.60 | -- | -90,609.10 | -- | 307,335.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26,350.10 | -- | 72,520.40 | -- | 111,026.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,263,272.20 | -- | 2,531,475.60 | -- | 1,041,616.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,792,354.80 | -- | 1,999,681.50 | -- | 2,774,424.80 |
| 现金的期初余额 | 1,999,681.50 | -- | 3,367,562.40 | -- | 3,367,562.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,326.70 | -- | -1,367,880.90 | -- | -593,137.60 |
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