TCL科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
TCL科技(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,485,010.037,896,683.706,244,584.484,613,164.502,994,857.83
收到的税费返还60,800.18367,180.10293,725.74205,114.10152,726.79
收到的其他与经营活动有关的现金46,798.17232,964.30192,874.6391,133.6061,120.94
经营活动现金流入小计1,567,668.708,626,489.506,921,544.715,179,724.603,187,422.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,136,928.325,827,562.204,713,242.853,428,731.302,262,406.67
支付给职工以及为职工支付的现金158,913.22425,733.10354,835.53290,944.10226,253.89
支付的各项税费84,467.65429,127.60362,771.67240,271.80152,896.53
支付的其他与经营活动有关的现金133,155.03378,006.70372,089.25340,218.30318,711.41
经营活动现金流出小计1,337,750.357,477,479.906,160,617.294,564,642.302,963,032.26
经营活动产生的现金流量净额229,918.351,149,009.60760,927.42615,082.30224,390.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金461,884.462,624,054.501,837,345.11942,346.70699,429.36
取得投资收益所收到的现金7,643.4181,467.1073,052.6019,993.0010,780.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.319,280.209,276.682,006.701,209.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,748.7289,132.6086,381.3286,381.7085,765.79
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计489,278.892,803,934.402,006,055.711,050,728.10797,185.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金498,286.412,011,621.001,485,388.331,137,499.00672,876.47
投资所支付的现金903,318.772,951,904.902,481,084.491,382,814.10786,015.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,019.8017,019.7917,129.3017,019.79
支付的其他与投资活动有关的现金--996,559.60711,889.63711,889.60--
投资活动现金流出小计1,401,605.175,977,105.304,695,382.243,249,332.001,475,911.57
投资活动产生的现金流量净额-912,326.28-3,173,170.90-2,689,326.53-2,198,603.90-678,726.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金226,020.00753,105.30753,078.02482,982.90171,798.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金226,020.00752,384.40752,357.16482,262.00171,798.92
取得借款收到的现金1,364,674.123,637,874.403,018,640.111,924,933.701,145,083.47
发行债券收到的现金--400,000.00--100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----201,741.72----
筹资活动现金流入小计1,590,694.124,790,979.703,973,459.852,507,916.601,316,882.39
偿还债务支付的现金726,678.602,927,362.302,392,528.131,486,602.701,021,538.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,041.12433,474.10370,080.03289,803.8063,372.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,639.279,907.309,907.272,595.302,958.66
支付其他与筹资活动有关的现金32,928.02235,062.70215,053.95185,015.5065,092.00
筹资活动现金流出小计823,647.733,595,899.102,977,662.111,961,422.001,150,002.68
筹资活动产生的现金流量净额767,046.391,195,080.60995,797.74546,494.60166,879.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,675.8522,616.6065,745.2546,871.0014,117.67
五、现金及现金等价物净增加额81,962.61-806,464.10-866,856.12-990,156.00-273,338.59
加:期初现金及现金等价物余额1,763,774.292,570,238.402,570,238.352,570,238.402,570,238.35
六、期末现金及现金等价物余额1,845,736.901,763,774.301,703,382.221,580,082.402,296,899.76
附注
净利润--365,773.40--273,706.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82,337.00--33,488.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--715,332.00--377,638.90--
无形资产摊销--54,552.30--26,414.90--
长期待摊费用摊销--57,316.50--29,813.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.70--342.80--
固定资产报废损失--167.90--54.00--
公允价值变动损失---47,367.30---29,553.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--163,284.60--82,824.70--
投资损失---344,255.40---200,573.90--
递延所得税资产减少---4,299.20--46,224.60--
递延所得税负债增加--51,232.60---4,925.50--
存货的减少--1,364,156.50--1,545,438.80--
经营性应收项目的减少--1,089,192.90--1,011,181.90--
经营性应付项目的增加---2,413,134.50---2,622,251.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,836.00--45,257.00--
经营活动产生现金流量净额--1,149,009.60--615,082.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,763,774.30--1,580,082.40--
现金的期初余额--2,570,238.40--2,570,238.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---806,464.10---990,156.00--
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