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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,346,005.10 | 8,129,458.71 | 5,045,279.80 | 2,515,914.15 | |
| 收到的税费返还 | 530,130.50 | 381,869.48 | 282,878.20 | 143,873.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236,338.00 | 190,355.56 | 69,611.80 | 22,749.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,126,585.30 | 8,723,384.19 | 5,419,941.10 | 2,690,864.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,111,911.50 | 6,520,050.87 | 4,020,919.10 | 2,044,410.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,041.80 | 550,290.40 | 398,452.10 | 160,543.95 | |
| 支付的各项税费 | 306,977.60 | 222,466.71 | 147,756.00 | 82,818.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,071,071.10 | 1,008,654.16 | 676,364.30 | 348,765.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,323,785.10 | 8,189,013.86 | 5,229,801.20 | 2,667,023.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,800.20 | 534,370.32 | 190,140.05 | 23,841.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,772,207.80 | 971,076.42 | 547,153.20 | 161,079.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,362.80 | 41,793.48 | 27,947.60 | 10,072.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,509.30 | 1,540.61 | 702.60 | 1,138.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,967.40 | 41,818.73 | 6,398.80 | 2,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,877,047.30 | 1,056,229.24 | 582,202.20 | 174,290.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454,230.40 | 1,182,060.68 | 859,136.80 | 559,156.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,281,665.70 | 1,610,980.03 | 1,212,179.00 | 645,501.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 728.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,736,624.10 | 2,793,040.71 | 2,071,315.80 | 1,204,657.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,859,576.80 | -1,736,811.47 | -1,489,113.60 | -1,030,366.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,121,870.90 | 784,705.75 | 399,797.00 | 216,300.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,121,707.30 | 784,705.75 | 399,797.00 | 216,300.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,510,646.00 | 3,222,472.39 | 2,514,451.50 | 973,380.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,609,825.50 | 1,241,813.52 | 991,810.90 | 900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,362.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,393,704.80 | 5,248,991.65 | 3,906,059.40 | 2,089,681.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,609,174.70 | 2,885,579.10 | 2,181,079.80 | 762,025.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255,567.30 | 221,435.20 | 183,884.90 | 37,664.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130,474.50 | 124,259.77 | 16,679.30 | 4,740.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,523.40 | 21,712.85 | 21,195.10 | 10,122.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,200,265.40 | 3,128,727.15 | 2,386,159.80 | 809,812.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,193,439.40 | 2,120,264.51 | 1,519,899.60 | 1,279,868.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,717.90 | -29,890.76 | -25,924.60 | -15,581.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,100,944.90 | 887,932.59 | 195,001.30 | 257,761.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,280,620.70 | 1,280,621.03 | 1,280,620.70 | 1,280,418.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,381,565.60 | 2,168,553.62 | 1,475,622.00 | 1,538,179.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,754.00 | -- | 78,800.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,701.90 | -- | 24,114.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493,416.90 | -- | 219,725.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,510.40 | -- | 13,809.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,728.70 | -- | 11,687.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.10 | -- | -60.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,226.80 | -- | -9,115.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100,340.10 | -- | 56,118.80 | -- | |
| 投资损失 | -234,560.10 | -- | -69,138.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,374.80 | -- | -5,597.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,496.80 | -- | -2,769.30 | -- | |
| 存货的减少 | -397,293.50 | -- | -119,019.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,105.30 | -- | -130,982.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 704,607.00 | -- | 120,217.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 802,800.20 | -- | 190,139.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,381,565.60 | -- | 1,475,622.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,280,620.70 | -- | 1,280,620.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,100,944.90 | -- | 195,001.30 | -- | |
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