TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,346,005.108,129,458.715,045,279.802,515,914.15
收到的税费返还530,130.50381,869.48282,878.20143,873.93
收到的其他与经营活动有关的现金236,338.00190,355.5669,611.8022,749.47
经营活动现金流入小计12,126,585.308,723,384.195,419,941.102,690,864.72
购买商品、接受劳务支付的现金9,111,911.506,520,050.874,020,919.102,044,410.71
支付给职工以及为职工支付的现金881,041.80550,290.40398,452.10160,543.95
支付的各项税费306,977.60222,466.71147,756.0082,818.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,071,071.101,008,654.16676,364.30348,765.11
经营活动现金流出小计11,323,785.108,189,013.865,229,801.202,667,023.33
经营活动产生的现金流量净额802,800.20534,370.32190,140.0523,841.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,772,207.80971,076.42547,153.20161,079.68
取得投资收益所收到的现金58,362.8041,793.4827,947.6010,072.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,509.301,540.61702.601,138.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,967.4041,818.736,398.802,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,877,047.301,056,229.24582,202.20174,290.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,454,230.401,182,060.68859,136.80559,156.14
投资所支付的现金2,281,665.701,610,980.031,212,179.00645,501.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额728.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,736,624.102,793,040.712,071,315.801,204,657.72
投资活动产生的现金流量净额-1,859,576.80-1,736,811.47-1,489,113.60-1,030,366.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,121,870.90784,705.75399,797.00216,300.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,121,707.30784,705.75399,797.00216,300.77
取得借款收到的现金4,510,646.003,222,472.392,514,451.50973,380.71
发行债券收到的现金1,609,825.501,241,813.52991,810.90900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金151,362.40------
筹资活动现金流入小计7,393,704.805,248,991.653,906,059.402,089,681.48
偿还债务支付的现金4,609,174.702,885,579.102,181,079.80762,025.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255,567.30221,435.20183,884.9037,664.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润130,474.50124,259.7716,679.304,740.15
支付其他与筹资活动有关的现金335,523.4021,712.8521,195.1010,122.93
筹资活动现金流出小计5,200,265.403,128,727.152,386,159.80809,812.52
筹资活动产生的现金流量净额2,193,439.402,120,264.511,519,899.601,279,868.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,717.90-29,890.76-25,924.60-15,581.75
五、现金及现金等价物净增加额1,100,944.90887,932.59195,001.30257,761.75
加:期初现金及现金等价物余额1,280,620.701,280,621.031,280,620.701,280,418.03
六、期末现金及现金等价物余额2,381,565.602,168,553.621,475,622.001,538,179.78
附注
净利润213,754.00--78,800.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85,701.90--24,114.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧493,416.90--219,725.70--
无形资产摊销31,510.40--13,809.30--
长期待摊费用摊销24,728.70--11,687.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.10---60.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,226.80---9,115.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100,340.10--56,118.80--
投资损失-234,560.10---69,138.20--
递延所得税资产减少-2,374.80---5,597.90--
递延所得税负债增加8,496.80---2,769.30--
存货的减少-397,293.50---119,019.20--
经营性应收项目的减少-152,105.30---130,982.90--
经营性应付项目的增加704,607.00--120,217.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额802,800.20--190,139.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,381,565.60--1,475,622.00--
现金的期初余额1,280,620.70--1,280,620.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,100,944.90--195,001.30--
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