TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,769,931.708,393,387.605,546,494.402,898,803.39
收到的税费返还579,220.40361,684.78245,208.4095,365.44
收到的其他与经营活动有关的现金335,462.70121,324.44119,333.40160,924.87
经营活动现金流入小计12,711,357.908,919,014.515,972,439.903,178,985.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,349,150.906,535,723.224,309,893.502,326,042.82
支付给职工以及为职工支付的现金933,517.20634,712.79423,141.90188,680.41
支付的各项税费346,188.80276,377.12124,760.20110,174.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,861,411.40721,581.44729,625.80282,708.81
经营活动现金流出小计11,790,396.408,210,484.435,625,185.802,944,860.74
经营活动产生的现金流量净额920,961.50708,530.08347,254.10234,125.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,726,464.301,253,297.11981,344.90372,484.46
取得投资收益所收到的现金100,138.8083,531.9743,883.6016,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,490.9015,902.0014,759.601,918.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,560.402,723.756,043.10219.50
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,859,654.401,355,454.831,046,031.20391,576.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,565,696.301,087,323.03687,977.70225,760.17
投资所支付的现金2,979,646.902,465,606.481,437,595.00645,705.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,364.506,364.506,364.506,364.50
支付的其他与投资活动有关的现金--404.10----
投资活动现金流出小计4,552,170.503,559,698.112,132,039.50877,829.67
投资活动产生的现金流量净额-1,692,516.10-2,204,243.29-1,086,008.30-486,253.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金398,874.20387,048.56275,007.104,692.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金398,874.20387,048.56275,007.104,692.06
取得借款收到的现金4,282,960.904,006,645.292,363,027.801,010,937.25
发行债券收到的现金400,000.00536,131.49237,724.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,212.0015,827.0015,827.0015,827.00
筹资活动现金流入小计5,142,047.104,945,652.342,891,585.901,031,456.31
偿还债务支付的现金3,973,314.503,811,745.042,081,968.30729,418.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300,229.70280,272.63213,071.9050,163.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,606.9038,034.1234,303.803,148.12
支付其他与筹资活动有关的现金13,290.0040,739.923,836.009,591.75
筹资活动现金流出小计4,286,834.204,132,757.582,298,876.20789,173.33
筹资活动产生的现金流量净额855,212.90812,894.76592,709.70242,282.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,107.00-14,736.03-14,736.10-5,796.18
五、现金及现金等价物净增加额-53,448.70-697,554.48-160,780.60-15,641.24
加:期初现金及现金等价物余额2,381,565.602,381,565.632,381,565.602,381,565.63
六、期末现金及现金等价物余额2,328,116.901,684,011.152,220,785.002,365,924.39
附注
净利润354,470.20--166,131.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备166,349.90--18,194.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧647,481.50--270,002.40--
无形资产摊销45,308.60--20,052.30--
长期待摊费用摊销27,496.70--12,944.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,546.90--85.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-30,942.90---13,101.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用207,772.60--97,811.30--
投资损失-243,869.20---79,924.50--
递延所得税资产减少-13,845.90---1,057.40--
递延所得税负债增加4,137.60--224.00--
存货的减少-76,740.10---7,241.40--
经营性应收项目的减少-176,367.60---29,847.60--
经营性应付项目的增加269,644.70---96,952.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额920,961.50--347,254.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,328,116.90--2,220,785.00--
现金的期初余额2,381,565.60--2,381,565.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,448.70---160,780.60--
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