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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,769,931.70 | 8,393,387.60 | 5,546,494.40 | 2,898,803.39 | |
| 收到的税费返还 | 579,220.40 | 361,684.78 | 245,208.40 | 95,365.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335,462.70 | 121,324.44 | 119,333.40 | 160,924.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,711,357.90 | 8,919,014.51 | 5,972,439.90 | 3,178,985.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,349,150.90 | 6,535,723.22 | 4,309,893.50 | 2,326,042.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 933,517.20 | 634,712.79 | 423,141.90 | 188,680.41 | |
| 支付的各项税费 | 346,188.80 | 276,377.12 | 124,760.20 | 110,174.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,861,411.40 | 721,581.44 | 729,625.80 | 282,708.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,790,396.40 | 8,210,484.43 | 5,625,185.80 | 2,944,860.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 920,961.50 | 708,530.08 | 347,254.10 | 234,125.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,726,464.30 | 1,253,297.11 | 981,344.90 | 372,484.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100,138.80 | 83,531.97 | 43,883.60 | 16,953.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,490.90 | 15,902.00 | 14,759.60 | 1,918.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,560.40 | 2,723.75 | 6,043.10 | 219.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,859,654.40 | 1,355,454.83 | 1,046,031.20 | 391,576.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565,696.30 | 1,087,323.03 | 687,977.70 | 225,760.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,979,646.90 | 2,465,606.48 | 1,437,595.00 | 645,705.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,364.50 | 6,364.50 | 6,364.50 | 6,364.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 404.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,552,170.50 | 3,559,698.11 | 2,132,039.50 | 877,829.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,692,516.10 | -2,204,243.29 | -1,086,008.30 | -486,253.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398,874.20 | 387,048.56 | 275,007.10 | 4,692.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 398,874.20 | 387,048.56 | 275,007.10 | 4,692.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,282,960.90 | 4,006,645.29 | 2,363,027.80 | 1,010,937.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | 536,131.49 | 237,724.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,212.00 | 15,827.00 | 15,827.00 | 15,827.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,142,047.10 | 4,945,652.34 | 2,891,585.90 | 1,031,456.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,973,314.50 | 3,811,745.04 | 2,081,968.30 | 729,418.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300,229.70 | 280,272.63 | 213,071.90 | 50,163.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,606.90 | 38,034.12 | 34,303.80 | 3,148.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,290.00 | 40,739.92 | 3,836.00 | 9,591.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,286,834.20 | 4,132,757.58 | 2,298,876.20 | 789,173.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 855,212.90 | 812,894.76 | 592,709.70 | 242,282.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,107.00 | -14,736.03 | -14,736.10 | -5,796.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,448.70 | -697,554.48 | -160,780.60 | -15,641.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,381,565.60 | 2,381,565.63 | 2,381,565.60 | 2,381,565.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,328,116.90 | 1,684,011.15 | 2,220,785.00 | 2,365,924.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 354,470.20 | -- | 166,131.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166,349.90 | -- | 18,194.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647,481.50 | -- | 270,002.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45,308.60 | -- | 20,052.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,496.70 | -- | 12,944.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,546.90 | -- | 85.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,942.90 | -- | -13,101.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207,772.60 | -- | 97,811.30 | -- | |
| 投资损失 | -243,869.20 | -- | -79,924.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,845.90 | -- | -1,057.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,137.60 | -- | 224.00 | -- | |
| 存货的减少 | -76,740.10 | -- | -7,241.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,367.60 | -- | -29,847.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269,644.70 | -- | -96,952.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 920,961.50 | -- | 347,254.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,328,116.90 | -- | 2,220,785.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,381,565.60 | -- | 2,381,565.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,448.70 | -- | -160,780.60 | -- | |
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