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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,611,098.16 | 3,908,806.92 | 2,580,011.70 | 1,403,185.90 | |
| 收到的税费返还 | 7,382.43 | 5,562.64 | 3,532.40 | 1,321.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,163.57 | 118,933.99 | 70,743.30 | 18,320.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,778,472.58 | 4,044,533.00 | 2,666,484.20 | 1,413,383.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,802,765.07 | 3,385,521.35 | 2,188,752.70 | 1,216,180.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,422.61 | 192,045.98 | 139,761.20 | 54,193.26 | |
| 支付的各项税费 | 123,066.69 | 87,542.54 | 58,361.70 | 35,348.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 486,599.12 | 400,590.50 | 264,180.80 | 135,473.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,698,917.43 | 4,074,584.31 | 2,650,659.30 | 1,443,042.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,555.15 | -30,051.31 | 15,824.98 | -29,659.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,299.81 | 2,177.96 | 1,178.00 | 206.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,643.09 | 4,602.82 | 2,862.10 | 2,728.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,608.38 | 15,487.56 | 7,307.00 | 896.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,639.36 | 22,575.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,190.64 | 44,844.22 | 11,347.10 | 3,831.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,887.62 | 134,230.19 | 63,919.20 | 28,055.55 | |
| 投资所支付的现金 | 121,944.76 | 81,952.14 | 25,914.50 | 16,916.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,538.00 | 5,538.00 | 4,883.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,931.15 | 1,799.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 431,370.38 | 225,651.48 | 96,516.20 | 44,972.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,179.74 | -180,807.26 | -85,169.10 | -41,141.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 904,181.35 | 898,763.04 | 156,644.10 | 58,066.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 463,077.83 | 457,659.51 | 156,644.10 | 58,066.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,327,826.69 | 966,595.59 | 559,897.40 | 267,809.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 247,300.00 | 247,300.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,117.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,479,308.04 | 2,112,658.63 | 716,541.50 | 371,992.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,087,321.52 | 846,276.73 | 399,797.10 | 143,179.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,873.85 | 41,868.32 | 28,080.90 | 9,129.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,692.56 | 9,888.01 | 9,888.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,142,195.38 | 888,145.05 | 427,878.00 | 152,309.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,337,112.67 | 1,224,513.58 | 288,663.50 | 219,682.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,341.98 | -593.48 | -4,635.50 | -1,889.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,025,146.10 | 1,013,061.53 | 214,683.80 | 146,992.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,723.74 | 579,723.74 | 579,723.80 | 579,723.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,604,869.83 | 1,592,785.27 | 794,407.60 | 726,715.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,240.40 | -- | 16,135.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,914.10 | -- | 4,423.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,560.70 | -- | 22,964.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,973.50 | -- | 2,155.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,215.10 | -- | 1,698.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,800.20 | -- | -3,221.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,137.90 | -- | -2,876.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,683.60 | -- | 18,214.30 | -- | |
| 投资损失 | -22,531.90 | -- | -4,531.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,041.80 | -- | -66.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,254.30 | -- | -80.00 | -- | |
| 存货的减少 | -120,903.20 | -- | -89,991.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,083.70 | -- | 80,834.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,049.60 | -- | -38,688.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50,113.30 | -- | 8,853.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,555.10 | -- | 15,824.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,604,869.80 | 1,592,785.27 | 794,407.60 | 726,715.76 | |
| 现金的期初余额 | 579,723.80 | 579,723.74 | 579,723.80 | 579,723.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,025,146.00 | 1,013,061.53 | 214,683.80 | 146,992.03 | |
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