TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,611,098.163,908,806.922,580,011.701,403,185.90
收到的税费返还7,382.435,562.643,532.401,321.21
收到的其他与经营活动有关的现金124,163.57118,933.9970,743.3018,320.96
经营活动现金流入小计5,778,472.584,044,533.002,666,484.201,413,383.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,802,765.073,385,521.352,188,752.701,216,180.89
支付给职工以及为职工支付的现金286,422.61192,045.98139,761.2054,193.26
支付的各项税费123,066.6987,542.5458,361.7035,348.31
支付的其他与经营活动有关的现金486,599.12400,590.50264,180.80135,473.27
经营活动现金流出小计5,698,917.434,074,584.312,650,659.301,443,042.82
经营活动产生的现金流量净额79,555.15-30,051.3115,824.98-29,659.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,299.812,177.961,178.00206.34
取得投资收益所收到的现金4,643.094,602.822,862.102,728.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,608.3815,487.567,307.00896.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,639.3622,575.88----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,190.6444,844.2211,347.103,831.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303,887.62134,230.1963,919.2028,055.55
投资所支付的现金121,944.7681,952.1425,914.5016,916.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,538.005,538.004,883.10--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,931.151,799.40--
投资活动现金流出小计431,370.38225,651.4896,516.2044,972.51
投资活动产生的现金流量净额-387,179.74-180,807.26-85,169.10-41,141.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金904,181.35898,763.04156,644.1058,066.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金463,077.83457,659.51156,644.1058,066.12
取得借款收到的现金1,327,826.69966,595.59559,897.40267,809.09
发行债券收到的现金247,300.00247,300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------46,117.25
筹资活动现金流入小计2,479,308.042,112,658.63716,541.50371,992.46
偿还债务支付的现金1,087,321.52846,276.73399,797.10143,179.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,873.8541,868.3228,080.909,129.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,692.569,888.019,888.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,142,195.38888,145.05427,878.00152,309.66
筹资活动产生的现金流量净额1,337,112.671,224,513.58288,663.50219,682.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,341.98-593.48-4,635.50-1,889.92
五、现金及现金等价物净增加额1,025,146.101,013,061.53214,683.80146,992.03
加:期初现金及现金等价物余额579,723.74579,723.74579,723.80579,723.74
六、期末现金及现金等价物余额1,604,869.831,592,785.27794,407.60726,715.76
附注
净利润47,240.40--16,135.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,914.10--4,423.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,560.70--22,964.40--
无形资产摊销4,973.50--2,155.30--
长期待摊费用摊销3,215.10--1,698.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,800.20---3,221.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,137.90---2,876.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,683.60--18,214.30--
投资损失-22,531.90---4,531.50--
递延所得税资产减少-2,041.80---66.10--
递延所得税负债增加1,254.30---80.00--
存货的减少-120,903.20---89,991.10--
经营性应收项目的减少-159,083.70--80,834.10--
经营性应付项目的增加264,049.60---38,688.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-50,113.30--8,853.50--
经营活动产生现金流量净额79,555.10--15,824.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,604,869.801,592,785.27794,407.60726,715.76
现金的期初余额579,723.80579,723.74579,723.80579,723.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,025,146.001,013,061.53214,683.80146,992.03
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