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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,977,193.20 | 4,396,435.67 | 2,944,970.15 | 1,428,096.91 | |
| 收到的税费返还 | 173,699.20 | 6,127.18 | 3,718.60 | 1,540.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,908.80 | 81,599.25 | 61,928.57 | 40,996.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,264,762.60 | 4,461,515.89 | 3,007,894.03 | 1,513,110.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,908,607.90 | 3,659,437.87 | 2,442,830.01 | 1,238,852.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,209.50 | 203,272.61 | 156,530.57 | 57,168.10 | |
| 支付的各项税费 | 266,531.40 | 109,949.78 | 69,966.52 | 40,655.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 536,473.10 | 445,330.17 | 269,627.83 | 108,255.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,098,133.90 | 4,425,409.73 | 2,950,005.89 | 1,447,772.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,628.82 | 36,106.16 | 57,888.14 | 65,337.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,546.90 | 162,546.88 | 109,517.78 | 109,177.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,382.10 | 5,275.86 | 1,086.82 | 0.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,297.00 | 11,334.89 | 11,192.57 | 8,004.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,840.50 | 18,693.93 | 10,013.66 | 9,813.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,066.50 | 197,851.56 | 131,810.83 | 126,996.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,584,142.50 | 1,268,455.30 | 963,663.64 | 495,665.99 | |
| 投资所支付的现金 | 271,504.20 | 146,157.07 | 140,781.22 | 98,080.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,922.90 | 11,923.00 | 11,923.00 | 1,747.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,867,569.60 | 1,426,535.38 | 1,116,367.87 | 595,494.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,661,503.10 | -1,228,683.82 | -984,557.04 | -468,498.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,959.00 | 6,976.69 | 5,225.65 | 1,093.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,959.00 | 6,976.69 | 5,225.65 | 1,093.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,103,534.40 | 1,760,948.20 | 1,235,658.04 | 553,925.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 260,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,376,493.40 | 1,827,924.89 | 1,240,883.69 | 555,019.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,132,627.50 | 953,458.90 | 690,098.02 | 507,154.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,170.40 | 66,617.37 | 37,801.84 | 16,343.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,668.10 | 23,107.14 | 12,961.80 | 3,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,453.80 | 17,400.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,241,251.70 | 1,037,477.18 | 727,899.86 | 523,498.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,135,241.70 | 790,447.71 | 512,983.83 | 31,521.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.80 | 110.29 | 3,001.90 | -1,429.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,189.50 | -402,019.66 | -410,683.16 | -373,068.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,604,869.80 | 1,604,869.83 | 1,604,869.83 | 1,604,869.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,244,680.30 | 1,202,850.17 | 1,194,186.67 | 1,231,801.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167,105.10 | -- | 85,302.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,807.10 | -- | 4,620.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,519.60 | -- | 33,778.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,986.20 | -- | 3,751.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,730.40 | -- | 3,651.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,689.10 | -- | -4,766.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 192.90 | -- | 2,141.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,425.40 | -- | 5,589.60 | -- | |
| 投资损失 | -31,575.30 | -- | -4,597.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,860.30 | -- | -237.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,985.70 | -- | 1,035.30 | -- | |
| 存货的减少 | -91,666.50 | -- | 34,251.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -630,491.90 | -- | -68,750.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 683,100.70 | -- | -33,228.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48,941.30 | -- | -4,654.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,628.82 | -- | 57,888.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,244,680.30 | -- | 1,194,186.70 | 1,231,801.39 | |
| 现金的期初余额 | 1,604,869.80 | -- | 1,604,869.90 | 1,604,869.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -360,189.50 | -- | -410,683.20 | -373,068.44 | |
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