TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,977,193.204,396,435.672,944,970.151,428,096.91
收到的税费返还173,699.206,127.183,718.601,540.21
收到的其他与经营活动有关的现金118,908.8081,599.2561,928.5740,996.85
经营活动现金流入小计6,264,762.604,461,515.893,007,894.031,513,110.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,908,607.903,659,437.872,442,830.011,238,852.82
支付给职工以及为职工支付的现金363,209.50203,272.61156,530.5757,168.10
支付的各项税费266,531.40109,949.7869,966.5240,655.87
支付的其他与经营活动有关的现金536,473.10445,330.17269,627.83108,255.75
经营活动现金流出小计6,098,133.904,425,409.732,950,005.891,447,772.56
经营活动产生的现金流量净额166,628.8236,106.1657,888.1465,337.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,546.90162,546.88109,517.78109,177.48
取得投资收益所收到的现金5,382.105,275.861,086.820.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,297.0011,334.8911,192.578,004.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,840.5018,693.9310,013.669,813.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计206,066.50197,851.56131,810.83126,996.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584,142.501,268,455.30963,663.64495,665.99
投资所支付的现金271,504.20146,157.07140,781.2298,080.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,922.9011,923.0011,923.001,747.53
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,867,569.601,426,535.381,116,367.87595,494.36
投资活动产生的现金流量净额-1,661,503.10-1,228,683.82-984,557.04-468,498.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,959.006,976.695,225.651,093.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,959.006,976.695,225.651,093.64
取得借款收到的现金2,103,534.401,760,948.201,235,658.04553,925.62
发行债券收到的现金260,000.0060,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,376,493.401,827,924.891,240,883.69555,019.26
偿还债务支付的现金1,132,627.50953,458.90690,098.02507,154.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,170.4066,617.3737,801.8416,343.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,668.1023,107.1412,961.803,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,453.8017,400.92----
筹资活动现金流出小计1,241,251.701,037,477.18727,899.86523,498.16
筹资活动产生的现金流量净额1,135,241.70790,447.71512,983.8331,521.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-556.80110.293,001.90-1,429.05
五、现金及现金等价物净增加额-360,189.50-402,019.66-410,683.16-373,068.44
加:期初现金及现金等价物余额1,604,869.801,604,869.831,604,869.831,604,869.83
六、期末现金及现金等价物余额1,244,680.301,202,850.171,194,186.671,231,801.39
附注
净利润167,105.10--85,302.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,807.10--4,620.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,519.60--33,778.30--
无形资产摊销8,986.20--3,751.90--
长期待摊费用摊销4,730.40--3,651.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,689.10---4,766.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失192.90--2,141.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,425.40--5,589.60--
投资损失-31,575.30---4,597.40--
递延所得税资产减少-7,860.30---237.30--
递延所得税负债增加3,985.70--1,035.30--
存货的减少-91,666.50--34,251.40--
经营性应收项目的减少-630,491.90---68,750.70--
经营性应付项目的增加683,100.70---33,228.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-48,941.30---4,654.40--
经营活动产生现金流量净额166,628.82--57,888.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,244,680.30--1,194,186.701,231,801.39
现金的期初余额1,604,869.80--1,604,869.901,604,869.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-360,189.50---410,683.20-373,068.44
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