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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,597,703.89 | 3,640,155.65 | 2,720,381.87 | 1,033,679.71 | |
| 收到的税费返还 | 186,999.39 | 146,350.85 | 68,730.46 | 32,223.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,238.05 | 67,922.77 | 49,936.84 | 21,501.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,881,941.33 | 3,854,429.27 | 2,839,049.17 | 1,087,404.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,147,141.26 | 2,552,384.12 | 1,960,401.15 | 931,398.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,520.34 | 222,773.73 | 152,384.87 | 63,051.66 | |
| 支付的各项税费 | 190,807.17 | 133,366.32 | 96,104.36 | 20,843.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 794,512.52 | 603,412.94 | 433,323.02 | 118,856.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,439,981.28 | 3,511,937.11 | 2,642,213.40 | 1,134,149.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,960.05 | 342,492.16 | 196,835.77 | -46,745.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,845.99 | 5,299.75 | 4,548.75 | 341.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,991.63 | 5,643.07 | 5,617.07 | 398.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,801.22 | 2,029.09 | 1,270.02 | 437.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,638.84 | 13,006.17 | 11,435.84 | 1,177.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,761.86 | 267,735.51 | 164,990.49 | 45,235.46 | |
| 投资所支付的现金 | 265,280.33 | 29,305.46 | 28,232.02 | 2,708.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 108,443.22 | 108,443.22 | 110,605.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 582,042.20 | 405,484.19 | 301,665.74 | 158,549.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,403.36 | -392,478.02 | -290,229.90 | -157,372.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,946.56 | 8,907.64 | 1,707.64 | 568.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,946.56 | 8,907.64 | 1,707.64 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,732.34 | 707,910.96 | 518,346.41 | 310,228.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,384,678.90 | 996,818.59 | 800,054.04 | 490,797.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,038,083.52 | 705,248.17 | 439,558.11 | 179,929.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,272.61 | 81,604.23 | 49,081.00 | 6,497.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,126,356.13 | 786,852.40 | 488,639.10 | 187,146.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,322.78 | 209,966.19 | 311,414.94 | 303,650.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760.98 | 3,897.05 | 968.95 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,118.48 | 163,877.38 | 218,989.77 | 99,533.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,396.16 | 322,396.16 | 322,396.16 | 322,396.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,514.64 | 486,273.54 | 541,385.93 | 421,929.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,840.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,958.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,290.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,695.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,528.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,291.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,901.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,209.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -18,023.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,851.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -497.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 326,886.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -418,906.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,435.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 441,960.05 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 464,514.64 | 486,273.54 | 541,385.93 | 421,929.40 | |
| 现金的期初余额 | 322,396.16 | 322,396.16 | 322,396.16 | 322,396.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,118.48 | 163,877.38 | 218,989.77 | 99,533.24 | |
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