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美的集团(000333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,523,037.51 | 6,107,439.07 | 4,343,188.87 | 2,264,334.30 | |
收到的税费返还 | 431,818.24 | 278,120.63 | 212,185.18 | 125,443.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 367,248.17 | 670,623.36 | 449,103.76 | 227,006.80 | |
经营活动现金流入小计 | 7,330,316.39 | 7,056,183.05 | 5,004,477.81 | 2,616,784.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,806,370.10 | 4,395,479.18 | 3,229,694.48 | 1,999,220.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 809,455.59 | 535,824.94 | 374,888.20 | 216,815.50 | |
支付的各项税费 | 507,614.65 | 388,890.98 | 245,615.03 | 106,598.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,751,361.92 | 1,792,718.57 | 1,118,045.49 | 376,939.88 | |
经营活动现金流出小计 | 6,919,697.45 | 7,112,913.67 | 4,968,243.20 | 2,699,574.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,618.95 | -56,730.62 | 36,234.61 | -82,790.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,087.31 | 3,533.86 | 2,863.47 | 1,893.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 41,494.16 | 34,896.64 | 23,316.02 | 9,527.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,534.73 | 5,985.81 | 5,265.81 | 1,146.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,890.27 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,006.46 | 44,416.31 | 31,445.31 | 12,567.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678,207.41 | 508,178.06 | 367,848.86 | 181,773.26 | |
投资所支付的现金 | -- | 5,148.29 | 15,558.42 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 291,799.75 | 3,000.00 | 3,000.00 | 51,849.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 970,007.16 | 516,326.35 | 386,407.28 | 233,622.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -893,000.69 | -471,910.04 | -354,961.97 | -221,055.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 439,437.39 | 439,015.00 | 439,015.00 | 439,015.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 439,437.39 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,557,201.01 | 1,998,614.55 | 1,054,236.99 | 571,043.16 | |
发行债券收到的现金 | 450,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,763.99 | 100,248.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,528,402.40 | 2,837,878.08 | 1,793,251.99 | 1,310,058.16 | |
偿还债务支付的现金 | 2,178,376.40 | 1,377,993.03 | 803,890.55 | 395,733.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324,079.20 | 224,534.91 | 184,735.77 | 10,555.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,711.99 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,692.23 | 40,178.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,502,455.60 | 1,602,527.94 | 1,014,318.55 | 446,467.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025,946.80 | 1,235,350.14 | 778,933.44 | 863,590.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.51 | 688.97 | -756,433.44 | -606.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 543,518.54 | 707,398.45 | 459,449.60 | 559,138.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 791,890.91 | 940,537.46 | 940,537.46 | 940,537.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,335,409.45 | 1,647,935.92 | 1,399,987.06 | 1,499,676.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 665,187.33 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,818.25 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211,525.26 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 11,775.77 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34,868.32 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,456.38 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,499.71 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 89,768.62 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -80,221.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 21,232.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,117.61 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -267,405.61 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -682,552.92 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 409,236.38 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 60,005.07 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 410,618.95 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,335,409.45 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 791,890.91 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 543,518.54 | -- | -- | -- |
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