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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,807.05 | 114,155.17 | 84,148.69 | 36,697.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,967.85 | 63,517.59 | 50,984.45 | 8,878.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,774.90 | 177,672.76 | 135,133.13 | 45,576.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,227.95 | 85,197.83 | 60,429.37 | 23,927.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,147.79 | 29,792.00 | 20,701.80 | 10,866.18 | |
| 支付的各项税费 | 22,172.17 | 20,505.30 | 18,861.36 | 14,979.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,022.70 | 20,915.60 | 17,662.21 | 4,716.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,570.61 | 156,410.74 | 117,654.74 | 54,489.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,204.29 | 21,262.02 | 17,478.39 | -8,912.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,736.22 | 8,082.06 | 4,046.19 | 4,013.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.79 | 488.51 | 418.54 | 32.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 466.11 | 345.68 | 165.28 | 25.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,559.44 | 12,559.44 | 12,559.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,305.56 | 21,475.69 | 17,189.44 | 4,071.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,636.76 | 3,244.40 | 2,783.95 | 118.33 | |
| 投资所支付的现金 | 22,275.53 | 15,566.69 | 8,962.63 | 4,013.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,912.29 | 18,811.09 | 11,746.58 | 4,132.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,393.27 | 2,664.60 | 5,442.86 | -60.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,429.30 | 10,799.30 | 10,184.80 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,579.30 | 10,949.30 | 10,334.80 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,813.57 | 29,333.07 | 29,305.13 | 4,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,665.26 | 4,411.95 | 4,249.98 | 2,139.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,693.16 | 1,693.16 | 1,693.16 | 1,693.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,478.83 | 33,745.02 | 33,555.12 | 6,439.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,899.53 | -22,795.72 | -23,220.32 | -1,439.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.73 | -12.79 | -12.79 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,713.76 | 1,118.12 | -311.85 | -10,413.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,693.31 | 32,693.31 | 32,693.31 | 32,693.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,407.07 | 33,811.43 | 32,381.46 | 22,280.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,803.37 | -- | 9,391.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,577.28 | -- | 5,847.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,631.40 | -- | 5,233.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.68 | -- | 633.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.28 | -- | 32.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.33 | -- | -35.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 916.93 | -- | 3.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 961.83 | -- | 291.34 | -- | |
| 投资损失 | -13,707.90 | -- | -11,137.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.78 | -- | -981.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,101.76 | -- | 819.21 | -- | |
| 存货的减少 | 32,867.31 | -- | 37,289.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,049.02 | -- | 4,844.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,470.56 | -- | -34,752.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,204.29 | -- | 17,478.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,407.07 | -- | 32,381.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,693.31 | -- | 32,693.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,713.76 | -- | -311.85 | -- | |
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