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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,903.33 | 436,613.09 | 282,455.96 | 109,366.05 | |
| 收到的税费返还 | 44.67 | 31.56 | 31.56 | 31.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,270.21 | 43,282.21 | 29,250.48 | 17,243.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,218.21 | 479,926.86 | 311,737.99 | 126,641.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,158.89 | 197,613.08 | 138,875.15 | 81,640.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,286.57 | 30,144.95 | 21,015.01 | 12,080.03 | |
| 支付的各项税费 | 36,319.95 | 30,311.84 | 24,736.79 | 10,026.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,071.92 | 32,593.95 | 22,739.13 | 69,893.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,837.33 | 290,663.82 | 207,366.08 | 173,641.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,380.88 | 189,263.03 | 104,371.91 | -47,000.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,059.03 | 21.83 | 9.58 | 5.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,608.26 | 5,162.38 | 3,331.84 | 839.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.46 | 385.65 | 383.73 | 43.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -507.88 | -507.88 | -507.88 | -507.88 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,443.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,084.19 | 5,061.98 | 3,217.28 | 380.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,321.18 | 26,955.23 | 17,826.75 | 11,635.12 | |
| 投资所支付的现金 | 31,365.59 | 11,344.42 | 311.57 | 3.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,357.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,044.46 | 38,299.65 | 18,138.32 | 11,638.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,960.27 | -33,237.67 | -14,921.04 | -11,257.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,060.03 | 238,752.75 | 136,752.75 | 95,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,590.18 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,050.21 | 278,752.75 | 176,752.75 | 135,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,550.49 | 221,028.12 | 138,736.42 | 71,869.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,118.75 | 30,324.58 | 14,116.91 | 5,475.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,597.43 | 13,591.88 | 7,357.88 | 2,547.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,203.53 | 54,660.20 | 27,293.00 | 16,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,872.77 | 306,012.90 | 180,146.33 | 94,005.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,177.44 | -27,260.15 | -3,393.58 | 41,444.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.01 | -2.68 | -0.03 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,594.04 | 128,762.53 | 86,057.26 | -16,812.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,031.39 | 62,031.39 | 62,031.39 | 62,031.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,625.43 | 190,793.92 | 148,088.65 | 45,218.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,927.55 | -- | 11,336.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.77 | -- | -59.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,084.60 | -- | 8,230.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.24 | -- | 505.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.12 | -- | 123.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,387.65 | -- | 2,129.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.13 | -- | -1.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,163.67 | -- | 1,342.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,023.95 | -- | -1,244.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,483.09 | -- | 207.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -188.48 | -- | |
| 存货的减少 | -17,761.16 | -- | -12,312.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,207.42 | -- | 5,253.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 375,810.01 | -- | 89,049.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,380.88 | -- | 104,371.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,625.43 | -- | 148,088.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,031.39 | -- | 62,031.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,594.04 | -- | 86,057.26 | -- | |
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