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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,600.59 | 384,074.43 | 225,309.51 | 128,800.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,989.10 | 856.80 | 19.66 | 6.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,981.39 | 53,597.24 | 48,682.23 | 12,709.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 658,571.07 | 438,528.46 | 274,011.41 | 141,516.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,602.70 | 198,108.33 | 144,481.54 | 104,067.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,527.00 | 37,045.89 | 25,639.04 | 14,618.01 | |
| 支付的各项税费 | 32,480.46 | 19,848.05 | 15,362.48 | 3,328.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,538.17 | 47,254.41 | 42,563.75 | 7,416.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,148.33 | 302,256.68 | 228,046.80 | 129,430.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,422.74 | 136,271.79 | 45,964.60 | 12,085.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,779.03 | 2,032.08 | 119.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 907.63 | 194.48 | 0.45 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,841.16 | 10,593.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,727.82 | 12,820.37 | 120.03 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,071.94 | 23,199.72 | 16,097.40 | 12,011.81 | |
| 投资所支付的现金 | 356.00 | 356.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,427.94 | 23,555.72 | 16,097.40 | 12,011.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,700.12 | -10,735.35 | -15,977.37 | -12,011.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,348.00 | 209,928.00 | 168,428.00 | 55,053.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,206.48 | 23,359.71 | 18,101.71 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,004.48 | 233,287.71 | 186,529.71 | 57,153.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,804.64 | 234,901.48 | 186,049.88 | 56,021.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,496.30 | 21,784.13 | 11,006.73 | 5,866.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,212.52 | 176.48 | 176.48 | 18.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,950.69 | 39,555.47 | 24,276.07 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,251.62 | 296,241.08 | 221,332.68 | 68,888.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,247.15 | -62,953.37 | -34,802.97 | -11,735.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.64 | -28.52 | -19.53 | 13.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,446.83 | 62,554.54 | -4,835.27 | -11,647.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,872.71 | 116,872.71 | 116,872.71 | 116,872.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,319.54 | 179,427.25 | 112,037.44 | 105,225.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,774.72 | -- | 5,518.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.08 | -- | 54.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,312.32 | -- | 9,344.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.88 | -- | 340.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.36 | -- | 163.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -337.20 | -- | -271.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 874.22 | -- | 646.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,607.62 | -- | 4,428.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,200.90 | -- | 177.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,208.77 | -- | -617.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 977.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -174,826.13 | -- | -17,779.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,277.66 | -- | 15,165.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156,203.47 | -- | 28,337.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 633.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,422.74 | -- | 45,964.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,319.54 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,872.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 112,037.44 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 116,872.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,446.83 | -- | -4,835.27 | -- | |
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