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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,981.93 | 376,303.92 | 289,693.67 | 140,980.45 | |
| 收到的税费返还 | 926.20 | 13.74 | 0.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,557.67 | 26,839.17 | 20,424.61 | 14,485.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,465.80 | 403,156.83 | 310,118.46 | 155,466.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,013.67 | 206,535.83 | 147,891.82 | 93,966.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,279.45 | 30,811.10 | 21,255.58 | 12,531.66 | |
| 支付的各项税费 | 41,011.36 | 36,131.16 | 29,625.88 | 13,042.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,180.70 | 29,087.38 | 28,403.01 | 17,161.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,485.18 | 302,565.48 | 227,176.29 | 136,701.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,980.63 | 100,591.35 | 82,942.17 | 18,765.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,626.60 | 1,613.38 | 1,613.38 | 1,105.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,340.29 | 5,332.33 | 4,517.98 | 4,301.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 947.45 | 211.47 | 209.95 | 8.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.11 | 64.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,525.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,492.10 | 7,221.23 | 6,341.31 | 5,415.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,858.03 | 27,208.73 | 19,602.58 | 8,017.99 | |
| 投资所支付的现金 | 8,238.09 | 73,906.78 | 73,906.78 | 20,398.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,269.44 | 6,269.44 | 168.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,096.11 | 107,384.95 | 99,778.79 | 28,585.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,395.99 | -100,163.72 | -93,437.48 | -23,169.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,706.12 | 189,630.56 | 153,074.44 | 116,974.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,974.44 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,005.40 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,700.97 | 193,830.56 | 157,274.44 | 116,974.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,832.64 | 269,190.48 | 201,774.88 | 132,263.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,451.20 | 12,163.59 | 8,256.54 | 2,930.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,308.32 | 1,947.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,791.81 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,075.65 | 284,554.06 | 213,231.43 | 135,193.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,374.68 | -90,723.50 | -55,956.98 | -18,218.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.00 | 193.66 | -1.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,867.06 | -90,102.21 | -66,453.73 | -22,622.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,625.43 | 246,625.43 | 246,625.43 | 249,146.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,758.36 | 156,523.22 | 180,171.70 | 226,523.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,102.16 | -- | 12,069.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 795.94 | -- | 771.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,365.03 | -- | 6,884.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.15 | -- | 529.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.84 | -- | 158.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,642.90 | -- | -140.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,039.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.13 | -- | 3.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,418.59 | -- | 1,932.68 | -- | |
| 投资损失 | -5,053.99 | -- | -4,587.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -749.72 | -- | -1,653.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.43 | -- | -1,065.88 | -- | |
| 存货的减少 | -14,354.76 | -- | -9,636.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,170.64 | -- | -8,298.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,155.29 | -- | 84,936.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,980.63 | -- | 82,942.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,758.36 | -- | 180,171.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,625.43 | -- | 246,625.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,867.06 | -- | -66,453.73 | -- | |
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