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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,062.31 | 441,828.28 | 340,119.25 | 183,338.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,548.82 | 1,562.44 | 161.61 | 9.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,267.16 | 34,163.95 | 29,036.88 | 4,481.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 768,878.29 | 477,554.66 | 369,317.74 | 187,828.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,184.66 | 449,852.46 | 293,765.42 | 203,980.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,720.26 | 36,236.19 | 25,434.64 | 13,635.34 | |
| 支付的各项税费 | 27,490.75 | 22,373.06 | 17,179.78 | 10,071.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,895.83 | 44,310.05 | 24,759.16 | 18,508.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,291.50 | 552,771.76 | 361,139.00 | 246,196.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,413.21 | -75,217.09 | 8,178.75 | -58,367.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,796.06 | 6,796.06 | 6,166.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,951.74 | 3,205.77 | 524.17 | 1,390.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 697.38 | 302.85 | 123.48 | 114.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,128.92 | 13,339.54 | 10,999.54 | 4,336.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,574.10 | 23,644.21 | 17,813.25 | 5,841.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,515.62 | 14,588.57 | 9,014.83 | 5,432.87 | |
| 投资所支付的现金 | 35,917.36 | 36,003.25 | 1,190.21 | 397.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,432.97 | 50,591.82 | 10,205.04 | 5,830.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,858.87 | -26,947.60 | 7,608.20 | 11.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,109.88 | 2,700.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 496,520.00 | 394,360.00 | 287,735.00 | 66,360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,181.63 | 77,252.53 | 62,452.53 | 39,284.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,811.51 | 474,312.53 | 352,637.53 | 105,644.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,537.30 | 365,456.13 | 253,437.09 | 66,076.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,799.96 | 21,278.82 | 16,453.48 | 4,244.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,691.16 | 218.48 | 218.48 | 158.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,687.49 | 88,688.11 | 62,558.11 | 32,128.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,024.75 | 475,423.06 | 332,448.68 | 102,449.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,786.76 | -1,110.53 | 20,188.85 | 3,195.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 0.88 | 0.55 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,484.56 | -103,274.34 | 35,976.35 | -55,161.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,319.54 | 203,319.54 | 203,319.54 | 203,319.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,834.98 | 100,045.20 | 239,295.89 | 148,158.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,698.45 | -- | -1,415.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,827.11 | -- | 10.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,683.60 | -- | 10,256.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.35 | -- | 337.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,480.79 | -- | 991.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.85 | -- | -10.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,115.61 | -- | 354.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,609.18 | -- | 4,909.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,894.40 | -- | -741.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.15 | -- | -1,582.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 570.53 | -- | 633.50 | -- | |
| 存货的减少 | -128,447.02 | -- | -17,779.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,578.99 | -- | 16,820.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,993.14 | -- | -6,731.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,413.21 | -- | 8,178.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,834.98 | -- | 239,295.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,319.54 | -- | 203,319.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,484.56 | -- | 35,976.35 | -- | |
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