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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,866.78 | 315,360.81 | 224,386.74 | 130,967.71 | |
| 收到的税费返还 | 799.85 | 692.46 | 692.46 | 15.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,626.84 | 51,091.56 | 44,232.18 | 11,656.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,940.84 | 368,399.52 | 270,391.12 | 142,639.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,113.43 | 216,209.09 | 149,263.94 | 84,704.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,430.01 | 52,516.87 | 35,908.85 | 20,531.43 | |
| 支付的各项税费 | 28,206.16 | 21,645.90 | 16,748.84 | 8,575.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,234.66 | 40,796.20 | 28,177.77 | 6,283.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,250.56 | 334,263.86 | 232,236.21 | 120,095.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,309.71 | 34,135.66 | 38,154.91 | 22,544.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,793.40 | 14,132.53 | 8,110.28 | 27.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,327.28 | 2,378.68 | 2,202.06 | 389.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,293.38 | 2,131.89 | 2,109.09 | 33.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 279.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,427.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,121.53 | 18,643.10 | 12,421.44 | 450.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,232.93 | 11,019.93 | 4,556.69 | 2,729.03 | |
| 投资所支付的现金 | 33,092.84 | 18,554.84 | 10,554.84 | 7,549.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,985.52 | 11,530.10 | 11,530.10 | 11,173.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,311.29 | 41,104.87 | 26,641.63 | 21,452.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,189.76 | -22,461.77 | -14,220.19 | -21,002.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,190.00 | 33,270.00 | 28,370.00 | 25,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,370.00 | 7,450.00 | 2,550.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,450.00 | 63,535.82 | 29,400.00 | 19,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,157.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,797.60 | 96,805.82 | 57,770.00 | 45,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,732.18 | 66,047.31 | 39,519.40 | 16,413.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,903.18 | 18,847.63 | 17,862.30 | 3,912.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,789.44 | 11,146.23 | 2,475.28 | 2,475.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,091.07 | 2,091.07 | 2,091.07 | 2,091.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,726.44 | 86,986.01 | 59,472.77 | 22,416.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,071.16 | 9,819.81 | -1,702.77 | 22,703.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.18 | 0.42 | 0.22 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,570.52 | 21,494.12 | 22,232.17 | 24,245.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,115.20 | 53,115.20 | 53,115.20 | 53,115.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,685.72 | 74,609.32 | 75,347.37 | 77,360.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,046.68 | -- | 11,731.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.93 | -- | -44.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,316.54 | -- | 9,835.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,183.87 | -- | 602.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.08 | -- | 110.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,435.86 | -- | 4,487.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,625.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.10 | -- | 4.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,753.41 | -- | 2,264.99 | -- | |
| 投资损失 | -6,415.28 | -- | -5,206.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 835.25 | -- | 1,109.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 962.68 | -- | 1,420.38 | -- | |
| 存货的减少 | 7,683.92 | -- | -1,110.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,950.74 | -- | 36,844.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,730.68 | -- | -23,894.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,309.71 | -- | 38,154.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,685.72 | -- | 75,347.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,115.20 | -- | 53,115.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,570.52 | -- | 22,232.17 | -- | |
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