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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,473.62 | 249,597.44 | 175,372.95 | 87,436.00 | |
| 收到的税费返还 | 61.55 | 553.33 | 40.92 | 21.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,728.50 | 31,615.41 | 26,288.61 | 10,323.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,263.66 | 281,766.18 | 201,702.48 | 97,781.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,883.32 | 368,186.08 | 329,520.28 | 81,279.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,726.86 | 32,234.42 | 22,493.02 | 13,523.14 | |
| 支付的各项税费 | 28,524.70 | 25,724.85 | 12,826.07 | 3,880.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,458.27 | 49,673.16 | 48,811.19 | 7,547.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,593.14 | 475,818.51 | 413,650.56 | 106,230.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,329.48 | -194,052.33 | -211,948.08 | -8,449.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,519.65 | 4,239.95 | 292.95 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,757.78 | 4,037.48 | 884.09 | 399.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.27 | 84.75 | 35.01 | 3.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,814.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,348.68 | 8,362.18 | 1,212.06 | 603.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,539.78 | 20,636.50 | 12,125.13 | 7,970.99 | |
| 投资所支付的现金 | 756.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,295.78 | 20,636.50 | 12,125.13 | 7,970.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,947.10 | -12,274.31 | -10,913.07 | -7,367.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,912.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,912.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 438,625.00 | 298,700.00 | 229,470.00 | 96,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,303.43 | 157,050.30 | 149,929.30 | 2,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,840.43 | 460,650.30 | 384,299.30 | 99,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,755.54 | 202,713.09 | 135,767.10 | 59,392.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,780.81 | 10,706.75 | 4,282.09 | 2,196.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,995.90 | 148.01 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,586.49 | 22,412.35 | 15,880.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,122.85 | 235,832.19 | 155,929.20 | 61,589.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,717.59 | 224,818.11 | 228,370.10 | 37,580.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.23 | 2.39 | 83.61 | 89.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,357.78 | 18,493.86 | 5,592.56 | 21,852.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,514.94 | 79,514.94 | 79,514.94 | 79,514.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,872.71 | 98,008.80 | 85,107.50 | 101,367.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,201.24 | -- | 76,009.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,078.42 | -- | -8.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,281.45 | -- | 9,252.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.64 | -- | 394.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.08 | -- | 163.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.10 | -- | -20.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,005.47 | -- | 752.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,882.33 | -- | 3,291.14 | -- | |
| 投资损失 | -280.75 | -- | -1,671.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -971.67 | -- | 745.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,780.65 | -- | 41,307.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,427.81 | -- | -85,058.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -374,814.94 | -- | -257,104.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -188,329.48 | -- | -211,948.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,872.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,514.94 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 85,107.50 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 79,514.94 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,357.78 | -- | 5,592.56 | -- | |
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