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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,983.29 | 305,505.42 | 213,556.22 | 111,904.06 | |
| 收到的税费返还 | 115.80 | 98.14 | 15.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,133.64 | 50,365.21 | 43,643.35 | 14,931.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 468,671.11 | 357,042.14 | 257,975.53 | 127,264.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,744.29 | 282,646.86 | 220,954.58 | 76,667.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,964.09 | 48,303.59 | 38,968.65 | 21,069.56 | |
| 支付的各项税费 | 21,331.54 | 18,821.51 | 14,358.95 | 7,202.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,742.64 | 54,802.29 | 33,328.68 | 6,852.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,377.32 | 404,602.11 | 308,058.71 | 112,080.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,706.21 | -47,559.97 | -50,083.19 | 15,184.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,016.36 | 6,120.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,667.28 | 7,242.62 | 11.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,568.39 | 6,504.89 | 6,504.46 | 26.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,252.03 | 19,867.51 | 6,515.75 | 26.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,879.05 | 16,418.92 | 10,266.95 | 6,697.64 | |
| 投资所支付的现金 | 18,923.48 | 2,213.55 | 373.12 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,802.53 | 18,632.47 | 10,640.08 | 6,937.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,550.50 | 1,235.04 | -4,124.32 | -6,910.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,880.00 | 125,849.00 | 88,880.00 | 48,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,433.00 | 7,206.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,313.00 | 163,055.26 | 118,880.00 | 48,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,041.14 | 85,477.41 | 61,439.07 | 15,381.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,604.39 | 24,848.21 | 6,955.40 | 4,777.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,435.76 | 11,807.29 | 2,948.81 | 2,948.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,070.00 | 15.40 | 15.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,715.53 | 110,341.03 | 68,409.87 | 20,159.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,597.47 | 52,714.23 | 50,470.13 | 28,720.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.92 | -0.08 | -0.10 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,654.33 | 6,389.22 | -3,737.49 | 36,994.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,685.72 | 75,685.72 | 75,685.72 | 75,685.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,031.39 | 82,074.94 | 71,948.23 | 112,680.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,902.78 | -- | 15,394.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,753.79 | -- | 672.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,864.06 | -- | 10,286.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,116.21 | -- | 587.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.71 | -- | 85.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,495.47 | -- | 901.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,364.38 | -- | 1,198.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,983.67 | -- | -3,618.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,238.56 | -- | -527.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,036.74 | -- | -208.80 | -- | |
| 存货的减少 | -140,012.94 | -- | -142,969.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163,889.95 | -- | 87,369.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,016.66 | -- | -19,256.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,706.21 | -- | -50,083.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,031.39 | -- | 71,948.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,685.72 | -- | 75,685.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,654.33 | -- | -3,737.49 | -- | |
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