徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,698,633.642,008,889.421,436,739.83621,579.43
收到的税费返还66,724.1759,001.9846,543.1630,189.79
收到的其他与经营活动有关的现金121,286.9172,363.2959,195.025,515.14
经营活动现金流入小计2,886,644.722,140,254.681,542,478.01657,284.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,625,717.192,068,019.831,581,969.18716,584.07
支付给职工以及为职工支付的现金185,720.16124,903.5783,462.8640,433.16
支付的各项税费180,263.57145,100.16103,384.6725,246.09
支付的其他与经营活动有关的现金242,283.27146,247.86107,350.2919,191.55
经营活动现金流出小计3,233,984.192,484,271.421,876,167.00801,454.87
经营活动产生的现金流量净额-347,339.47-344,016.73-333,688.99-144,170.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金383.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额686.80666.55536.64196.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,070.70666.55536.64196.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258,533.23159,356.74123,702.1280,025.24
投资所支付的现金25,250.00400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计283,783.23159,756.74124,102.1280,425.24
投资活动产生的现金流量净额-282,712.53-159,090.18-123,565.48-80,228.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,817.741,787.091,247.97628.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,780.921,787.091,247.97628.40
取得借款收到的现金1,370,155.50782,095.73603,215.80207,140.04
发行债券收到的现金150,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,561,973.24783,882.83604,463.77207,768.44
偿还债务支付的现金973,296.20412,249.75261,569.7587,877.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,966.7376,988.0013,193.447,121.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金760.00------
筹资活动现金流出小计1,072,022.93489,237.75274,763.1994,998.06
筹资活动产生的现金流量净额489,950.31294,645.07329,700.58112,770.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,579.781,556.94-181.54181.41
五、现金及现金等价物净增加额-138,521.91-206,904.90-127,735.43-111,447.44
加:期初现金及现金等价物余额836,764.15836,764.15836,764.15836,764.15
六、期末现金及现金等价物余额698,242.24629,859.25709,028.72725,316.70
附注
净利润246,577.86--158,987.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,341.82--19,170.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,723.81--14,005.26--
无形资产摊销6,027.94--2,730.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,509.16---83.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,320.40--20,016.69--
投资损失-325.74--23.64--
递延所得税资产减少-12,553.76---2,482.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,445.83--156,795.06--
经营性应收项目的减少-981,642.55---800,567.89--
经营性应付项目的增加242,235.75--97,716.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-347,339.47---333,688.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额698,242.24--709,028.72--
现金的期初余额836,764.15--836,764.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-138,521.91---127,735.43--
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