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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,698,633.64 | 2,008,889.42 | 1,436,739.83 | 621,579.43 | |
| 收到的税费返还 | 66,724.17 | 59,001.98 | 46,543.16 | 30,189.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,286.91 | 72,363.29 | 59,195.02 | 5,515.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,886,644.72 | 2,140,254.68 | 1,542,478.01 | 657,284.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,625,717.19 | 2,068,019.83 | 1,581,969.18 | 716,584.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,720.16 | 124,903.57 | 83,462.86 | 40,433.16 | |
| 支付的各项税费 | 180,263.57 | 145,100.16 | 103,384.67 | 25,246.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,283.27 | 146,247.86 | 107,350.29 | 19,191.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,233,984.19 | 2,484,271.42 | 1,876,167.00 | 801,454.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,339.47 | -344,016.73 | -333,688.99 | -144,170.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.80 | 666.55 | 536.64 | 196.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.70 | 666.55 | 536.64 | 196.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,533.23 | 159,356.74 | 123,702.12 | 80,025.24 | |
| 投资所支付的现金 | 25,250.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,783.23 | 159,756.74 | 124,102.12 | 80,425.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,712.53 | -159,090.18 | -123,565.48 | -80,228.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,817.74 | 1,787.09 | 1,247.97 | 628.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,780.92 | 1,787.09 | 1,247.97 | 628.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,370,155.50 | 782,095.73 | 603,215.80 | 207,140.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,561,973.24 | 783,882.83 | 604,463.77 | 207,768.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 973,296.20 | 412,249.75 | 261,569.75 | 87,877.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,966.73 | 76,988.00 | 13,193.44 | 7,121.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,022.93 | 489,237.75 | 274,763.19 | 94,998.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489,950.31 | 294,645.07 | 329,700.58 | 112,770.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,579.78 | 1,556.94 | -181.54 | 181.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,521.91 | -206,904.90 | -127,735.43 | -111,447.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 836,764.15 | 836,764.15 | 836,764.15 | 836,764.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 698,242.24 | 629,859.25 | 709,028.72 | 725,316.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,577.86 | -- | 158,987.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,341.82 | -- | 19,170.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,723.81 | -- | 14,005.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,027.94 | -- | 2,730.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,509.16 | -- | -83.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,320.40 | -- | 20,016.69 | -- | |
| 投资损失 | -325.74 | -- | 23.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,553.76 | -- | -2,482.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,445.83 | -- | 156,795.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -981,642.55 | -- | -800,567.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,235.75 | -- | 97,716.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -347,339.47 | -- | -333,688.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 698,242.24 | -- | 709,028.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 836,764.15 | -- | 836,764.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,521.91 | -- | -127,735.43 | -- | |
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