徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,560,134.211,185,108.82860,149.66344,823.47
收到的税费返还55,021.8037,627.9324,863.676,182.21
收到的其他与经营活动有关的现金156,957.6135,175.7522,095.2715,056.74
经营活动现金流入小计1,772,113.621,257,912.50907,108.60366,062.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,394.74846,826.77601,234.92404,783.01
支付给职工以及为职工支付的现金208,732.01141,994.71101,418.4749,767.01
支付的各项税费133,760.86105,562.2670,612.4425,067.93
支付的其他与经营活动有关的现金205,451.81139,347.65111,386.7314,733.88
经营活动现金流出小计1,761,339.421,233,731.40884,652.56494,351.83
经营活动产生的现金流量净额10,774.2024,181.1022,456.04-128,289.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00------
取得投资收益所收到的现金12,320.689,269.407,413.08675.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,278.2162.4662.4650.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,571.5537,879.6137,879.61--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78,170.4447,211.4745,355.15726.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,038.5536,589.1928,881.8510,212.39
投资所支付的现金147,580.9878,545.0136,563.151,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,749.2319,424.7719,424.7729,187.92
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计253,368.76134,558.9784,869.7741,100.31
投资活动产生的现金流量净额-175,198.32-87,347.49-39,514.62-40,373.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00------
取得借款收到的现金941,432.44422,558.11391,970.50280,137.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,492.6013,492.606,762.47--
筹资活动现金流入小计955,725.04436,050.71398,732.97280,137.96
偿还债务支付的现金697,671.44459,600.03420,595.81207,913.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,712.2049,167.3433,247.0616,171.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金311.2631.16311.26--
筹资活动现金流出小计788,694.89508,798.53454,154.13224,085.21
筹资活动产生的现金流量净额167,030.14-72,747.82-55,421.1656,052.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,973.52-4,589.87-4,859.40-2,761.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,367.49-140,504.07-77,339.13-115,372.45
加:期初现金及现金等价物余额475,548.39475,548.39475,548.39475,548.39
六、期末现金及现金等价物余额473,180.90335,044.32398,209.25360,175.94
附注
净利润-6,268.15---2,575.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54,399.92--18,924.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,638.33--35,465.27--
无形资产摊销8,328.43--4,150.53--
长期待摊费用摊销202.13--93.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,419.43---923.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70,918.08--37,056.17--
投资损失-86,223.38---26,428.28--
递延所得税资产减少-8,250.07---8,317.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少207,456.50--84,652.92--
经营性应收项目的减少-256,334.45---187,687.05--
经营性应付项目的增加-43,673.69--68,044.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,774.20--22,456.04--
债务转为资本107,786.27--107,786.27--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额473,180.90--398,209.25--
现金的期初余额475,548.39--475,548.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,367.49---77,339.13--
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