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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,560,134.21 | 1,185,108.82 | 860,149.66 | 344,823.47 | |
| 收到的税费返还 | 55,021.80 | 37,627.93 | 24,863.67 | 6,182.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,957.61 | 35,175.75 | 22,095.27 | 15,056.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,113.62 | 1,257,912.50 | 907,108.60 | 366,062.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,394.74 | 846,826.77 | 601,234.92 | 404,783.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,732.01 | 141,994.71 | 101,418.47 | 49,767.01 | |
| 支付的各项税费 | 133,760.86 | 105,562.26 | 70,612.44 | 25,067.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,451.81 | 139,347.65 | 111,386.73 | 14,733.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,761,339.42 | 1,233,731.40 | 884,652.56 | 494,351.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,774.20 | 24,181.10 | 22,456.04 | -128,289.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,320.68 | 9,269.40 | 7,413.08 | 675.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,278.21 | 62.46 | 62.46 | 50.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,571.55 | 37,879.61 | 37,879.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,170.44 | 47,211.47 | 45,355.15 | 726.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,038.55 | 36,589.19 | 28,881.85 | 10,212.39 | |
| 投资所支付的现金 | 147,580.98 | 78,545.01 | 36,563.15 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,749.23 | 19,424.77 | 19,424.77 | 29,187.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,368.76 | 134,558.97 | 84,869.77 | 41,100.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,198.32 | -87,347.49 | -39,514.62 | -40,373.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 941,432.44 | 422,558.11 | 391,970.50 | 280,137.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,492.60 | 13,492.60 | 6,762.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,725.04 | 436,050.71 | 398,732.97 | 280,137.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 697,671.44 | 459,600.03 | 420,595.81 | 207,913.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,712.20 | 49,167.34 | 33,247.06 | 16,171.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.26 | 31.16 | 311.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 788,694.89 | 508,798.53 | 454,154.13 | 224,085.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,030.14 | -72,747.82 | -55,421.16 | 56,052.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,973.52 | -4,589.87 | -4,859.40 | -2,761.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,367.49 | -140,504.07 | -77,339.13 | -115,372.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,548.39 | 475,548.39 | 475,548.39 | 475,548.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,180.90 | 335,044.32 | 398,209.25 | 360,175.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,268.15 | -- | -2,575.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,399.92 | -- | 18,924.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,638.33 | -- | 35,465.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,328.43 | -- | 4,150.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.13 | -- | 93.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,419.43 | -- | -923.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,918.08 | -- | 37,056.17 | -- | |
| 投资损失 | -86,223.38 | -- | -26,428.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,250.07 | -- | -8,317.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 207,456.50 | -- | 84,652.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,334.45 | -- | -187,687.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,673.69 | -- | 68,044.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,774.20 | -- | 22,456.04 | -- | |
| 债务转为资本 | 107,786.27 | -- | 107,786.27 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 473,180.90 | -- | 398,209.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 475,548.39 | -- | 475,548.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,367.49 | -- | -77,339.13 | -- | |
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