徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,471,915.603,439,047.872,236,759.461,017,440.66
收到的税费返还97,617.3472,295.6746,992.2223,708.92
收到的其他与经营活动有关的现金71,604.8870,748.6147,154.8134,980.56
经营活动现金流入小计4,641,137.823,582,092.152,330,906.481,076,130.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,591,504.382,863,219.121,747,209.85839,224.14
支付给职工以及为职工支付的现金233,343.83170,636.17112,909.5755,341.23
支付的各项税费143,912.59126,671.1897,682.7429,311.93
支付的其他与经营活动有关的现金341,505.75229,491.17178,501.1180,029.08
经营活动现金流出小计4,310,266.553,390,017.642,136,303.281,003,906.37
经营活动产生的现金流量净额330,871.27192,074.51194,603.2172,223.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金17,475.8313,393.729,193.72193.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,314.73149.6613.432.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,143.272,732.452,732.45--
投资活动现金流入小计47,933.8326,275.8421,939.6110,196.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,865.3976,177.6367,838.2218,026.93
投资所支付的现金122,000.00122,000.0071,500.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38,731.8946,957.6235,779.6231,137.50
投资活动现金流出小计339,597.29245,135.24175,117.84119,164.43
投资活动产生的现金流量净额-291,663.46-218,859.41-153,178.23-108,968.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金452,057.99256,633.762,044.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,720.322,244.002,044.00--
取得借款收到的现金691,268.03361,913.67204,549.254,445.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,143,326.03618,547.43206,593.255,445.73
偿还债务支付的现金711,626.88409,037.66275,736.4261,597.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,093.4360,917.4842,737.5312,711.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,283.495,087.09----
筹资活动现金流出小计787,003.80475,042.24318,473.9574,308.78
筹资活动产生的现金流量净额356,322.23143,505.19-111,880.70-68,863.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,289.89861.66-803.63-1,742.42
五、现金及现金等价物净增加额396,819.93117,581.95-71,259.36-107,349.77
加:期初现金及现金等价物余额594,325.06594,325.06594,325.06594,325.06
六、期末现金及现金等价物余额991,144.99711,907.02523,065.71486,975.30
附注
净利润205,565.12--110,797.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75,446.16--36,491.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,441.37--49,479.49--
无形资产摊销11,161.17--5,426.34--
长期待摊费用摊销636.36--289.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,615.95--821.36--
固定资产报废损失40.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,072.50--14,256.46--
投资损失-38,031.48---21,027.69--
递延所得税资产减少-9,962.30---7,819.55--
递延所得税负债增加1,242.83------
存货的减少-93,159.54---11,611.27--
经营性应收项目的减少-450,139.53---410,668.57--
经营性应付项目的增加516,465.66--428,168.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-27,523.62------
经营活动产生现金流量净额330,871.27--194,603.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额991,144.99--523,065.71--
现金的期初余额594,325.06--594,325.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额396,819.93---71,259.36--
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