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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,471,915.60 | 3,439,047.87 | 2,236,759.46 | 1,017,440.66 | |
| 收到的税费返还 | 97,617.34 | 72,295.67 | 46,992.22 | 23,708.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,604.88 | 70,748.61 | 47,154.81 | 34,980.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,641,137.82 | 3,582,092.15 | 2,330,906.48 | 1,076,130.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,591,504.38 | 2,863,219.12 | 1,747,209.85 | 839,224.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,343.83 | 170,636.17 | 112,909.57 | 55,341.23 | |
| 支付的各项税费 | 143,912.59 | 126,671.18 | 97,682.74 | 29,311.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 341,505.75 | 229,491.17 | 178,501.11 | 80,029.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,310,266.55 | 3,390,017.64 | 2,136,303.28 | 1,003,906.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,871.27 | 192,074.51 | 194,603.21 | 72,223.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,475.83 | 13,393.72 | 9,193.72 | 193.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,314.73 | 149.66 | 13.43 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,143.27 | 2,732.45 | 2,732.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,933.83 | 26,275.84 | 21,939.61 | 10,196.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,865.39 | 76,177.63 | 67,838.22 | 18,026.93 | |
| 投资所支付的现金 | 122,000.00 | 122,000.00 | 71,500.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,731.89 | 46,957.62 | 35,779.62 | 31,137.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,597.29 | 245,135.24 | 175,117.84 | 119,164.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,663.46 | -218,859.41 | -153,178.23 | -108,968.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 452,057.99 | 256,633.76 | 2,044.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,720.32 | 2,244.00 | 2,044.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 691,268.03 | 361,913.67 | 204,549.25 | 4,445.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,143,326.03 | 618,547.43 | 206,593.25 | 5,445.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 711,626.88 | 409,037.66 | 275,736.42 | 61,597.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,093.43 | 60,917.48 | 42,737.53 | 12,711.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.49 | 5,087.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,003.80 | 475,042.24 | 318,473.95 | 74,308.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,322.23 | 143,505.19 | -111,880.70 | -68,863.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,289.89 | 861.66 | -803.63 | -1,742.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,819.93 | 117,581.95 | -71,259.36 | -107,349.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,325.06 | 594,325.06 | 594,325.06 | 594,325.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 991,144.99 | 711,907.02 | 523,065.71 | 486,975.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,565.12 | -- | 110,797.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,446.16 | -- | 36,491.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,441.37 | -- | 49,479.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,161.17 | -- | 5,426.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.36 | -- | 289.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,615.95 | -- | 821.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,072.50 | -- | 14,256.46 | -- | |
| 投资损失 | -38,031.48 | -- | -21,027.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,962.30 | -- | -7,819.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,242.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -93,159.54 | -- | -11,611.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -450,139.53 | -- | -410,668.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 516,465.66 | -- | 428,168.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27,523.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,871.27 | -- | 194,603.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 991,144.99 | -- | 523,065.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 594,325.06 | -- | 594,325.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 396,819.93 | -- | -71,259.36 | -- | |
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