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徐工机械(000425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,464,042.58 | 7,229,955.18 | 3,522,315.21 | 1,983,684.53 | |
收到的税费返还 | 269,242.32 | 215,298.44 | 115,531.33 | 42,571.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 825,271.72 | 407,804.03 | 99,614.26 | 132,069.08 | |
经营活动现金流入小计 | 11,634,889.81 | 7,855,409.48 | 3,737,460.80 | 2,158,325.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,940,268.72 | 6,356,531.89 | 2,821,087.17 | 1,722,895.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 684,375.31 | 549,687.92 | 178,252.86 | 103,457.90 | |
支付的各项税费 | 307,414.85 | 425,419.64 | 198,995.63 | 58,470.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,541,233.16 | 342,700.79 | 286,756.84 | 217,229.70 | |
经营活动现金流出小计 | 11,476,599.42 | 7,700,059.10 | 3,485,092.50 | 2,102,053.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,290.38 | 155,350.37 | 252,368.30 | 56,271.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,207,475.04 | 1,867,209.06 | 2,747.50 | 66,302.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 66,090.49 | 46,198.53 | 42,550.38 | 17,819.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,093.20 | 2,811.00 | 1,771.98 | 1,428.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 336.60 | 309.93 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,642.29 | 124,237.06 | 156,189.19 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,628,637.62 | 2,040,765.58 | 203,259.05 | 85,550.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 798,555.20 | 507,050.82 | 148,959.31 | 99,310.01 | |
投资所支付的现金 | 1,389,566.26 | 1,853,167.56 | 8,398.51 | 67,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,980.45 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.67 | 5,591.73 | 15,500.00 | 44,958.77 | |
投资活动现金流出小计 | 2,194,128.58 | 2,365,810.12 | 172,857.83 | 211,268.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -565,490.96 | -325,044.54 | 30,401.23 | -125,717.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,490.00 | 2,910.00 | 400.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,490.00 | 2,910.00 | 400.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,633,861.93 | 1,817,004.33 | 499,449.27 | 191,631.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,507.95 | 100,000.00 | 9,108.76 | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,829,859.88 | 1,919,914.33 | 608,958.03 | 291,631.47 | |
偿还债务支付的现金 | 3,076,111.17 | 1,657,276.07 | 765,114.46 | 250,059.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376,637.19 | 372,310.36 | 29,660.54 | 10,037.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,153.12 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,239.74 | 379,519.09 | 22,745.92 | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,520,988.10 | 2,409,105.51 | 817,520.93 | 410,096.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 308,871.78 | -489,191.18 | -208,562.90 | -118,465.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,026.27 | -21,220.20 | -1,016.73 | -669.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,302.53 | -680,105.55 | 73,189.90 | -188,581.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,210,770.06 | 2,210,770.06 | 1,650,484.40 | 1,650,484.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,139,467.53 | 1,530,664.51 | 1,723,674.31 | 1,461,903.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 429,466.60 | -- | 235,260.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,649.42 | -- | 61,562.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 315,738.39 | -- | 62,917.57 | -- | |
无形资产摊销 | 39,149.41 | -- | 10,742.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,076.00 | -- | 628.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 632.79 | -- | 2,511.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 570.96 | -- | 1.15 | -- | |
公允价值变动损失 | 7,029.02 | -- | 15,748.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 117,087.83 | -- | 30,808.40 | -- | |
投资损失 | -53,115.11 | -- | -25,041.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -85,140.10 | -- | -74,783.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 62,500.83 | -- | 56,977.32 | -- | |
存货的减少 | -774,615.59 | -- | -131,280.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 252,126.85 | -- | -655,676.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -220,103.57 | -- | 686,741.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -48,165.33 | -- | -24,893.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 158,290.38 | -- | 252,368.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,139,467.53 | -- | 1,723,674.31 | -- | |
现金的期初余额 | 2,210,770.06 | -- | 1,650,484.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,302.53 | -- | 73,189.90 | -- |
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