徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,114,469.012,339,630.321,584,386.49687,531.64
收到的税费返还54,487.8537,138.1418,969.4610,243.77
收到的其他与经营活动有关的现金55,587.8879,558.3063,916.6329,522.90
经营活动现金流入小计3,224,544.742,456,326.771,667,272.58727,298.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,284,687.771,812,666.421,198,177.43548,655.92
支付给职工以及为职工支付的现金204,060.41139,611.0895,475.7543,762.45
支付的各项税费132,813.38104,297.4273,161.8319,852.63
支付的其他与经营活动有关的现金287,642.05177,725.26133,925.2745,863.93
经营活动现金流出小计2,909,203.612,234,300.181,500,740.28658,134.93
经营活动产生的现金流量净额315,341.13222,026.58166,532.3169,163.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,700.0027,700.0027,700.0017,470.00
取得投资收益所收到的现金17,976.3115,154.9111,852.783,716.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,805.846,809.886,805.840.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,482.1649,664.7946,358.6221,186.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,301.8455,350.5653,256.2115,137.26
投资所支付的现金17,700.0017,700.0017,700.0017,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金99,720.88------
投资活动现金流出小计182,722.7273,050.5670,956.2132,607.26
投资活动产生的现金流量净额-130,240.57-23,385.77-24,597.59-11,420.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270,586.00270,086.0086.0086.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金586.0086.0086.0086.00
取得借款收到的现金959,494.93750,415.67652,093.42100,880.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,230,080.931,020,501.67652,179.42100,966.73
偿还债务支付的现金1,262,737.86918,610.16817,715.02217,525.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,010.2831,773.4428,394.5312,245.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,371.511,250.00----
筹资活动现金流出小计1,310,119.66951,633.60846,109.55229,770.97
筹资活动产生的现金流量净额-80,038.7368,868.07-193,930.13-128,804.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,384.76-5,345.95-5,808.70-3,793.09
五、现金及现金等价物净增加额100,677.07262,162.93-57,804.12-74,854.58
加:期初现金及现金等价物余额493,647.99493,647.99493,647.99493,647.99
六、期末现金及现金等价物余额594,325.06755,810.92435,843.87418,793.41
附注
净利润102,876.22--55,229.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37,366.38--16,780.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,363.42--39,063.41--
无形资产摊销9,043.86--4,324.43--
长期待摊费用摊销657.28--355.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失901.98--104.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,223.66--21,143.58--
投资损失-28,396.69---9,283.24--
递延所得税资产减少-3,393.12--1,406.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-281,970.08---94,823.48--
经营性应收项目的减少-115,406.13---143,692.05--
经营性应付项目的增加478,074.34--275,923.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额315,341.13--166,532.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额594,325.06--435,843.87--
现金的期初余额493,647.99--493,647.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额100,677.07---57,804.12--
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