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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,114,469.01 | 2,339,630.32 | 1,584,386.49 | 687,531.64 | |
| 收到的税费返还 | 54,487.85 | 37,138.14 | 18,969.46 | 10,243.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,587.88 | 79,558.30 | 63,916.63 | 29,522.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,224,544.74 | 2,456,326.77 | 1,667,272.58 | 727,298.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,284,687.77 | 1,812,666.42 | 1,198,177.43 | 548,655.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,060.41 | 139,611.08 | 95,475.75 | 43,762.45 | |
| 支付的各项税费 | 132,813.38 | 104,297.42 | 73,161.83 | 19,852.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,642.05 | 177,725.26 | 133,925.27 | 45,863.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,909,203.61 | 2,234,300.18 | 1,500,740.28 | 658,134.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,341.13 | 222,026.58 | 166,532.31 | 69,163.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,700.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 17,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,976.31 | 15,154.91 | 11,852.78 | 3,716.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,805.84 | 6,809.88 | 6,805.84 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,482.16 | 49,664.79 | 46,358.62 | 21,186.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,301.84 | 55,350.56 | 53,256.21 | 15,137.26 | |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,720.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,722.72 | 73,050.56 | 70,956.21 | 32,607.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,240.57 | -23,385.77 | -24,597.59 | -11,420.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270,586.00 | 270,086.00 | 86.00 | 86.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 586.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 959,494.93 | 750,415.67 | 652,093.42 | 100,880.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230,080.93 | 1,020,501.67 | 652,179.42 | 100,966.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,262,737.86 | 918,610.16 | 817,715.02 | 217,525.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,010.28 | 31,773.44 | 28,394.53 | 12,245.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,371.51 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310,119.66 | 951,633.60 | 846,109.55 | 229,770.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,038.73 | 68,868.07 | -193,930.13 | -128,804.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,384.76 | -5,345.95 | -5,808.70 | -3,793.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,677.07 | 262,162.93 | -57,804.12 | -74,854.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 493,647.99 | 493,647.99 | 493,647.99 | 493,647.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,325.06 | 755,810.92 | 435,843.87 | 418,793.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,876.22 | -- | 55,229.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,366.38 | -- | 16,780.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,363.42 | -- | 39,063.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,043.86 | -- | 4,324.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 657.28 | -- | 355.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 901.98 | -- | 104.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,223.66 | -- | 21,143.58 | -- | |
| 投资损失 | -28,396.69 | -- | -9,283.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,393.12 | -- | 1,406.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -281,970.08 | -- | -94,823.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,406.13 | -- | -143,692.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 478,074.34 | -- | 275,923.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,341.13 | -- | 166,532.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 594,325.06 | -- | 435,843.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 493,647.99 | -- | 493,647.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,677.07 | -- | -57,804.12 | -- | |
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