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徐工机械(000425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,463,545.40 | 5,083,137.61 | 2,097,033.03 | ||
收到的税费返还 | 196,241.39 | 165,816.03 | 61,132.90 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 803,514.35 | 690,397.69 | 123,372.45 | ||
经营活动现金流入小计 | 8,621,585.86 | 6,012,876.07 | 2,384,720.83 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,748,660.47 | 4,583,792.78 | 1,741,604.10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 552,708.69 | 348,368.11 | 197,480.18 | ||
支付的各项税费 | 337,259.12 | 252,274.74 | 116,587.77 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 814,296.26 | 674,701.93 | 247,188.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 8,457,370.82 | 5,859,137.56 | 2,304,221.21 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 164,215.04 | 153,738.50 | 80,499.62 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,486,996.96 | 926,404.31 | 448,451.33 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 52,797.31 | 43,231.32 | 15,355.78 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,564.13 | 18,167.48 | 2,129.58 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,552.00 | 152,754.24 | 60,473.43 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,627,910.40 | 1,140,557.35 | 526,410.11 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,024.82 | 296,031.67 | 130,031.31 | ||
投资所支付的现金 | 810,000.00 | 712,185.32 | 635,045.84 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166,132.13 | 153,832.12 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,170.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,317,156.95 | 1,162,049.12 | 770,247.15 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 310,753.45 | -21,491.77 | -243,837.04 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,574.72 | 34,390.80 | 2,400.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,838.41 | 654.49 | 2,400.00 | ||
取得借款收到的现金 | 983,836.85 | 781,233.10 | 739,387.87 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,220,411.56 | 815,623.90 | 741,787.87 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,607,308.71 | 811,455.30 | 1,000,597.91 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287,645.74 | 241,913.29 | 19,677.01 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 617.61 | 617.61 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,218.81 | 188,545.26 | 85,218.81 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,180,173.25 | 1,241,913.86 | 1,105,493.73 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -959,761.69 | -426,289.96 | -363,705.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,805.40 | 27,987.99 | -1,571.91 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -516,598.59 | -266,055.23 | -528,615.19 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,139,467.53 | 2,139,467.53 | 2,139,467.53 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,622,868.94 | 1,873,412.30 | 1,610,852.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 351,314.39 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 23,333.35 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163,135.23 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 25,552.03 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 869.68 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318.38 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 91.15 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 23,965.13 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 54,432.30 | -- | ||
投资损失 | -- | -28,670.66 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 23,845.04 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -58,939.64 | -- | ||
存货的减少 | -- | 32,579.40 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -170,538.33 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -355,297.07 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -50,424.47 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,738.50 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 1,873,412.30 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 2,139,467.53 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -266,055.23 | -- |
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