徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,292,953.763,983,344.132,807,277.591,140,952.89
收到的税费返还130,628.3495,517.3163,692.2628,613.41
收到的其他与经营活动有关的现金114,882.9193,449.3087,262.4740,199.99
经营活动现金流入小计5,538,465.024,172,310.742,958,232.321,209,766.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,097,303.263,241,156.642,153,854.181,017,889.92
支付给职工以及为职工支付的现金274,157.90197,669.50127,479.0161,822.83
支付的各项税费238,681.43187,881.43172,482.6536,703.85
支付的其他与经营活动有关的现金414,763.03235,432.62220,346.7282,687.81
经营活动现金流出小计5,024,905.623,862,140.192,674,162.561,199,104.40
经营活动产生的现金流量净额513,559.40310,170.54284,069.7610,661.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.00500.00----
取得投资收益所收到的现金53,624.2828,878.4327,179.436,757.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,530.6448,538.4842,744.6338.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,029.26
投资活动现金流入小计105,154.9377,916.9169,924.0619,825.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,315.27141,210.3049,066.7338,780.57
投资所支付的现金5,650.002,920.002,920.003,765.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金147,875.3021,831.87109,485.82--
投资活动现金流出小计388,840.57165,962.17161,472.5542,546.02
投资活动产生的现金流量净额-283,685.64-88,045.26-91,548.49-22,720.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,164.5084.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,164.5084.00----
取得借款收到的现金687,541.31473,497.05379,453.4964,430.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金84,758.093,431.227,463.20--
筹资活动现金流入小计807,463.90477,012.28386,916.6964,430.51
偿还债务支付的现金630,850.72512,873.22308,422.4854,948.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,142.5284,922.9064,514.7615,820.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.00198.00198.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,232.67----49.62
筹资活动现金流出小计739,225.91597,796.13372,937.2470,819.14
筹资活动产生的现金流量净额68,237.98-120,783.8513,979.45-6,388.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,167.203,098.96-29.04-594.15
五、现金及现金等价物净增加额300,278.94104,440.39206,471.68-19,041.89
加:期初现金及现金等价物余额991,144.99991,144.99991,144.99991,144.99
六、期末现金及现金等价物余额1,291,423.931,095,585.391,197,616.68972,103.10
附注
净利润364,537.67--229,206.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123,917.13--88,742.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,181.49--45,091.74--
无形资产摊销13,320.26--6,389.23--
长期待摊费用摊销829.54--423.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失590.02--1,732.19--
固定资产报废损失149.46--51.17--
公允价值变动损失-63.55------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,373.34--15,650.53--
投资损失-65,332.18---24,672.25--
递延所得税资产减少-10,687.85---11,683.34--
递延所得税负债增加2,615.54---144.09--
存货的减少-18,437.46--143,489.38--
经营性应收项目的减少-1,059,926.59---658,249.33--
经营性应付项目的增加1,098,252.89--476,280.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-56,760.32---28,236.90--
经营活动产生现金流量净额513,559.40--284,069.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,291,423.93--1,197,616.68--
现金的期初余额991,144.99--991,144.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额300,278.94--206,471.68--
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