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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,292,953.76 | 3,983,344.13 | 2,807,277.59 | 1,140,952.89 | |
| 收到的税费返还 | 130,628.34 | 95,517.31 | 63,692.26 | 28,613.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,882.91 | 93,449.30 | 87,262.47 | 40,199.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,538,465.02 | 4,172,310.74 | 2,958,232.32 | 1,209,766.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,097,303.26 | 3,241,156.64 | 2,153,854.18 | 1,017,889.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,157.90 | 197,669.50 | 127,479.01 | 61,822.83 | |
| 支付的各项税费 | 238,681.43 | 187,881.43 | 172,482.65 | 36,703.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414,763.03 | 235,432.62 | 220,346.72 | 82,687.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,024,905.62 | 3,862,140.19 | 2,674,162.56 | 1,199,104.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,559.40 | 310,170.54 | 284,069.76 | 10,661.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,624.28 | 28,878.43 | 27,179.43 | 6,757.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,530.64 | 48,538.48 | 42,744.63 | 38.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,029.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,154.93 | 77,916.91 | 69,924.06 | 19,825.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235,315.27 | 141,210.30 | 49,066.73 | 38,780.57 | |
| 投资所支付的现金 | 5,650.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 3,765.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,875.30 | 21,831.87 | 109,485.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,840.57 | 165,962.17 | 161,472.55 | 42,546.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,685.64 | -88,045.26 | -91,548.49 | -22,720.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,164.50 | 84.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,164.50 | 84.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 687,541.31 | 473,497.05 | 379,453.49 | 64,430.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,758.09 | 3,431.22 | 7,463.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 807,463.90 | 477,012.28 | 386,916.69 | 64,430.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 630,850.72 | 512,873.22 | 308,422.48 | 54,948.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,142.52 | 84,922.90 | 64,514.76 | 15,820.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,232.67 | -- | -- | 49.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 739,225.91 | 597,796.13 | 372,937.24 | 70,819.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,237.98 | -120,783.85 | 13,979.45 | -6,388.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,167.20 | 3,098.96 | -29.04 | -594.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,278.94 | 104,440.39 | 206,471.68 | -19,041.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 991,144.99 | 991,144.99 | 991,144.99 | 991,144.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,291,423.93 | 1,095,585.39 | 1,197,616.68 | 972,103.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 364,537.67 | -- | 229,206.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123,917.13 | -- | 88,742.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,181.49 | -- | 45,091.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,320.26 | -- | 6,389.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 829.54 | -- | 423.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 590.02 | -- | 1,732.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.46 | -- | 51.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,373.34 | -- | 15,650.53 | -- | |
| 投资损失 | -65,332.18 | -- | -24,672.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,687.85 | -- | -11,683.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,615.54 | -- | -144.09 | -- | |
| 存货的减少 | -18,437.46 | -- | 143,489.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,059,926.59 | -- | -658,249.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,098,252.89 | -- | 476,280.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56,760.32 | -- | -28,236.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 513,559.40 | -- | 284,069.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,291,423.93 | -- | 1,197,616.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 991,144.99 | -- | 991,144.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 300,278.94 | -- | 206,471.68 | -- | |
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