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徐工机械(000425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,074,034.72 | 7,217,153.68 | 4,762,215.00 | 2,290,609.40 | |
收到的税费返还 | 155,091.30 | 109,832.05 | 59,724.23 | 34,633.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 295,132.66 | 216,115.17 | 89,605.77 | 83,889.85 | |
经营活动现金流入小计 | 7,524,258.68 | 7,543,100.89 | 4,911,545.00 | 2,409,132.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,479,082.86 | 6,159,664.76 | 3,843,905.66 | 1,905,301.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,652.98 | 295,011.75 | 179,081.70 | 93,897.89 | |
支付的各项税费 | 275,575.19 | 285,465.38 | 242,249.12 | 97,963.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 593,682.43 | 377,609.33 | 271,209.80 | 117,402.23 | |
经营活动现金流出小计 | 6,716,993.46 | 7,117,751.23 | 4,536,446.28 | 2,214,564.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 807,265.22 | 425,349.66 | 375,098.72 | 194,567.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,153.03 | 25,051.43 | 14,211.43 | 795.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 80,261.83 | 39,135.08 | 29,458.14 | 5,349.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,778.12 | 9,730.82 | 8,078.70 | 3,470.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 223.43 | 765.43 | 765.43 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 58,385.16 | |
投资活动现金流入小计 | 193,416.42 | 84,682.76 | 65,513.70 | 68,000.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,271.19 | 190,326.32 | 168,202.64 | 47,515.59 | |
投资所支付的现金 | 194,976.31 | 72,878.64 | 71,415.81 | 9,083.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 483,627.48 | 70,452.11 | 22,923.79 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,005,874.98 | 333,657.07 | 262,542.25 | 56,599.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -812,458.56 | -248,974.31 | -197,028.55 | 11,401.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,158.62 | 20,397.00 | 20,397.00 | 250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,158.62 | 20,397.00 | 20,397.00 | 250.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,406,500.26 | 589,536.36 | 527,153.65 | 142,748.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,525.09 | -- | 39,886.40 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,517,183.96 | 609,933.36 | 587,437.05 | 142,998.89 | |
偿还债务支付的现金 | 2,958,756.88 | 562,423.72 | 524,976.04 | 180,527.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,512.27 | 122,387.93 | 24,107.99 | 14,732.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,192.30 | 141,950.00 | 7,706.77 | 141,950.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,366,461.46 | 826,761.66 | 556,790.80 | 337,209.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,722.51 | -216,828.30 | 30,646.25 | -194,210.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,548.28 | 7,171.71 | -683.19 | 303.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,980.89 | -33,281.24 | 208,033.23 | 12,061.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,506,503.51 | 1,506,503.51 | 1,506,503.51 | 1,506,503.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,650,484.40 | 1,473,222.28 | 1,714,536.74 | 1,518,565.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 564,722.25 | -- | 382,978.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 61,126.51 | -- | 68,154.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,159.16 | -- | 57,352.41 | -- | |
无形资产摊销 | 19,399.15 | -- | 9,875.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,589.85 | -- | 822.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,682.34 | -- | 6,187.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,652.35 | -- | 52.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -20,619.81 | -- | -17,201.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,651.69 | -- | 23,802.47 | -- | |
投资损失 | -71,813.46 | -- | -31,386.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25,272.95 | -- | -14,932.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 19,828.34 | -- | 502.25 | -- | |
存货的减少 | 397,994.58 | -- | -95,928.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -496,606.60 | -- | -921,943.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 207,439.10 | -- | 935,187.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -31,667.30 | -- | -28,423.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 807,265.22 | -- | 375,098.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,650,484.40 | -- | 1,714,536.74 | -- | |
现金的期初余额 | 1,506,503.51 | -- | 1,506,503.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 143,980.89 | -- | 208,033.23 | -- |
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