徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,602,922.001,377,499.08911,261.49360,941.54
收到的税费返还38,210.4929,980.3220,285.1412,492.12
收到的其他与经营活动有关的现金98,822.4470,662.1538,873.3473,352.65
经营活动现金流入小计1,739,954.931,478,141.56970,419.96446,786.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,082,859.30998,832.94684,627.47340,504.39
支付给职工以及为职工支付的现金175,683.38121,094.6184,549.0839,279.99
支付的各项税费93,303.9473,193.4948,722.9414,904.31
支付的其他与经营活动有关的现金163,574.29127,155.9998,833.6223,991.76
经营活动现金流出小计1,515,420.891,320,277.04916,733.11418,680.46
经营活动产生的现金流量净额224,534.03157,864.5253,686.8528,105.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,390.0072,826.1144,390.007,000.00
取得投资收益所收到的现金24,948.7022,609.2414,637.741,698.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,472.515,179.924,917.304,312.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,808.95------
收到的其他与投资活动有关的现金10,593.43------
投资活动现金流入小计126,213.59100,615.2763,945.0413,011.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,727.0650,659.7440,819.3025,098.94
投资所支付的现金209,490.00227,826.11124,390.0080,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,260.151,260.151,260.15
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计260,217.06279,746.00166,469.45106,459.09
投资活动产生的现金流量净额-134,003.46-179,130.73-102,524.41-93,447.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.0020.00--
取得借款收到的现金815,016.87475,500.01427,443.0123,866.43
发行债券收到的现金300,000.00150,000.00150,000.00150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,778.8726,778.8712,944.0612,934.40
筹资活动现金流入小计1,141,815.74652,298.87590,407.06186,800.82
偿还债务支付的现金1,130,399.10563,110.79496,572.69111,865.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,230.3127,754.6120,524.137,757.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,314.8026,607.2526,607.25750.00
筹资活动现金流出小计1,211,944.21617,472.66543,704.07120,373.15
筹资活动产生的现金流量净额-70,128.4734,826.2146,702.9966,427.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,788.58-2,625.58-4,156.95-3,858.32
五、现金及现金等价物净增加额18,613.5110,934.42-6,291.51-2,772.59
加:期初现金及现金等价物余额475,034.48473,180.90473,180.90473,180.90
六、期末现金及现金等价物余额493,647.99484,115.32466,889.39470,408.31
附注
净利润21,659.05--13,149.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备55,089.70--24,559.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,205.14--33,967.28--
无形资产摊销6,893.51--3,382.38--
长期待摊费用摊销475.58--174.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,175.45---801.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,998.98--30,104.94--
投资损失-19,905.90---7,202.33--
递延所得税资产减少-7,321.40---46.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-93,868.63---69,586.47--
经营性应收项目的减少37,158.35--19,915.92--
经营性应付项目的增加109,325.10--6,068.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额224,534.03--53,686.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额493,647.99--466,889.39--
现金的期初余额475,034.48--473,180.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,613.51---6,291.51--
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