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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602,922.00 | 1,377,499.08 | 911,261.49 | 360,941.54 | |
| 收到的税费返还 | 38,210.49 | 29,980.32 | 20,285.14 | 12,492.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,822.44 | 70,662.15 | 38,873.34 | 73,352.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,739,954.93 | 1,478,141.56 | 970,419.96 | 446,786.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,082,859.30 | 998,832.94 | 684,627.47 | 340,504.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,683.38 | 121,094.61 | 84,549.08 | 39,279.99 | |
| 支付的各项税费 | 93,303.94 | 73,193.49 | 48,722.94 | 14,904.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,574.29 | 127,155.99 | 98,833.62 | 23,991.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,515,420.89 | 1,320,277.04 | 916,733.11 | 418,680.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,534.03 | 157,864.52 | 53,686.85 | 28,105.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,390.00 | 72,826.11 | 44,390.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,948.70 | 22,609.24 | 14,637.74 | 1,698.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,472.51 | 5,179.92 | 4,917.30 | 4,312.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,808.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,593.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,213.59 | 100,615.27 | 63,945.04 | 13,011.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,727.06 | 50,659.74 | 40,819.30 | 25,098.94 | |
| 投资所支付的现金 | 209,490.00 | 227,826.11 | 124,390.00 | 80,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,260.15 | 1,260.15 | 1,260.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,217.06 | 279,746.00 | 166,469.45 | 106,459.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,003.46 | -179,130.73 | -102,524.41 | -93,447.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 815,016.87 | 475,500.01 | 427,443.01 | 23,866.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,778.87 | 26,778.87 | 12,944.06 | 12,934.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,141,815.74 | 652,298.87 | 590,407.06 | 186,800.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,130,399.10 | 563,110.79 | 496,572.69 | 111,865.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,230.31 | 27,754.61 | 20,524.13 | 7,757.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,314.80 | 26,607.25 | 26,607.25 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,211,944.21 | 617,472.66 | 543,704.07 | 120,373.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,128.47 | 34,826.21 | 46,702.99 | 66,427.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,788.58 | -2,625.58 | -4,156.95 | -3,858.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,613.51 | 10,934.42 | -6,291.51 | -2,772.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,034.48 | 473,180.90 | 473,180.90 | 473,180.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,647.99 | 484,115.32 | 466,889.39 | 470,408.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,659.05 | -- | 13,149.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,089.70 | -- | 24,559.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,205.14 | -- | 33,967.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,893.51 | -- | 3,382.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.58 | -- | 174.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,175.45 | -- | -801.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,998.98 | -- | 30,104.94 | -- | |
| 投资损失 | -19,905.90 | -- | -7,202.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,321.40 | -- | -46.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -93,868.63 | -- | -69,586.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,158.35 | -- | 19,915.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,325.10 | -- | 6,068.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,534.03 | -- | 53,686.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 493,647.99 | -- | 466,889.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 475,034.48 | -- | 473,180.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,613.51 | -- | -6,291.51 | -- | |
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