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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,172.68 | 72,553.62 | 49,584.68 | 15,352.67 | |
| 收到的税费返还 | 8.28 | 8.28 | 7.67 | 7.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,377.01 | 16,472.20 | 4,249.00 | 371.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,557.98 | 89,034.10 | 53,841.35 | 15,731.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,508.67 | 57,373.67 | 31,386.00 | 17,111.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,415.00 | 20,080.49 | 13,064.28 | 5,935.49 | |
| 支付的各项税费 | 16,288.51 | 12,613.99 | 8,697.07 | 3,081.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,210.98 | 19,570.92 | 11,574.99 | 1,702.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,423.17 | 109,639.07 | 64,722.36 | 27,830.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,865.19 | -20,604.97 | -10,881.00 | -12,098.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 57,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 908.94 | 473.99 | 133.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.58 | 75.89 | 66.61 | 6.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 1.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,048.71 | 57,551.07 | 25,199.69 | 6.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,060.68 | 9,523.60 | 7,668.57 | 5,675.79 | |
| 投资所支付的现金 | 103,000.00 | 81,708.00 | 55,708.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,060.68 | 91,231.60 | 63,376.57 | 5,675.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,011.97 | -33,680.53 | -38,176.88 | -5,669.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,800.00 | 64,600.00 | 44,700.00 | 10,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,900.00 | 64,600.00 | 44,700.00 | 10,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,300.00 | 105,800.00 | 83,500.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,651.68 | 3,097.10 | 1,678.15 | 805.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,659.68 | 108,897.10 | 85,178.15 | 30,805.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,759.68 | -44,297.10 | -40,478.15 | -20,605.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,636.84 | -98,582.60 | -89,536.03 | -38,373.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,820.70 | 134,920.70 | 134,920.70 | 134,920.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,183.86 | 36,338.09 | 45,384.66 | 96,547.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,654.38 | -- | 19,238.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,344.45 | -- | 62.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,172.54 | -- | 12,146.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.80 | -- | 262.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.85 | -- | -15.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.46 | -- | 28.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,914.85 | -- | 1,568.99 | -- | |
| 投资损失 | -904.55 | -- | -133.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.88 | -- | -11.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.49 | -- | -7.24 | -- | |
| 存货的减少 | -27,403.05 | -- | -17,305.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,937.33 | -- | -6,396.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,098.69 | -- | -8,496.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -11,824.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,865.19 | -- | -10,881.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,183.86 | -- | 45,384.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,820.70 | -- | 134,920.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,636.84 | -- | -89,536.03 | -- | |
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