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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,261.57 | 314,609.61 | 191,539.00 | 87,848.28 | |
| 收到的税费返还 | 756.24 | 587.12 | 511.92 | 342.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,341.50 | 16,551.38 | 8,623.16 | 2,301.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 607,359.31 | 331,748.10 | 200,674.08 | 90,492.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,398.94 | 206,077.25 | 137,346.55 | 69,127.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,897.36 | 59,086.00 | 36,987.13 | 18,304.61 | |
| 支付的各项税费 | 16,990.79 | 12,043.45 | 8,881.98 | 2,928.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,739.96 | 19,980.39 | 8,671.56 | 4,705.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,027.05 | 297,187.10 | 191,887.21 | 95,065.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,332.25 | 34,561.00 | 8,786.87 | -4,573.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.58 | 520.40 | 237.84 | 81.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.21 | 156.77 | 97.35 | 86.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,866.33 | 3,277.54 | 2,354.72 | 1,059.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,726.12 | 24,954.72 | 15,689.91 | 7,227.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,001.64 | 20,500.47 | 11,517.48 | 5,170.46 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 21,049.38 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 446.86 | 434.60 | 34.68 | 9.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,448.50 | 41,984.45 | 16,552.16 | 5,180.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,722.38 | -17,029.73 | -862.25 | 2,047.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,650.00 | 10,857.00 | 1,814.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,045.24 | 3,732.24 | 3,732.24 | 1,438.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,695.24 | 14,589.24 | 5,546.24 | 1,438.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,250.00 | 14,750.00 | 4,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,636.01 | 6,385.26 | 6,497.71 | 122.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,664.51 | 2,686.17 | 2,384.22 | 949.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,550.52 | 23,821.44 | 13,831.93 | 1,072.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,855.29 | -9,232.19 | -8,285.69 | 365.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.82 | -- | -2.28 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,720.77 | 8,299.08 | -363.35 | -2,160.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,474.19 | 385,474.19 | 385,474.19 | 385,474.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,194.96 | 393,773.27 | 385,110.84 | 383,313.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,455.98 | -- | 18,265.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,889.23 | -- | -1,164.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,979.01 | -- | 16,286.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,654.07 | -- | 1,318.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.33 | -- | 93.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 387.17 | -- | 169.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.38 | -- | 165.94 | -- | |
| 投资损失 | -733.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,084.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,259.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,793.82 | -- | -13,482.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,957.58 | -- | -13,517.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,489.10 | -- | 652.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,332.25 | -- | 8,786.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 531,194.96 | -- | 385,110.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 385,474.19 | -- | 385,474.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,720.77 | -- | -363.35 | -- | |
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