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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,163.58 | 56,232.21 | 39,405.60 | 16,130.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,303.96 | 11,974.97 | 8,571.82 | 894.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,467.54 | 68,207.18 | 47,977.42 | 17,025.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,115.75 | 37,199.58 | 26,647.95 | 13,693.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,383.29 | 18,747.19 | 13,043.18 | 6,567.09 | |
| 支付的各项税费 | 16,904.69 | 12,604.25 | 9,226.34 | 4,557.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,193.50 | 11,484.27 | 9,240.45 | 1,498.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,597.24 | 80,035.30 | 58,157.91 | 26,316.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,129.69 | -11,828.12 | -10,180.49 | -9,291.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.01 | 424.01 | 424.01 | 166.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.45 | 26.86 | 9.14 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,586.82 | 56,450.87 | 56,433.15 | 22,167.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,387.06 | 9,964.60 | 7,826.69 | 6,929.21 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,590.62 | 53,964.60 | 51,826.69 | 48,929.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,996.21 | 2,486.27 | 4,606.46 | -26,761.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,000.00 | 69,000.00 | 56,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000.00 | 69,000.00 | 56,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,200.00 | 78,200.00 | 64,700.00 | 22,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,367.54 | 6,869.47 | 6,081.59 | 669.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,800.54 | 85,069.47 | 70,781.59 | 22,869.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,800.54 | -16,069.47 | -14,781.59 | -869.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,934.03 | -25,411.32 | -20,355.62 | -36,922.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,183.86 | 54,183.86 | 54,183.86 | 54,183.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,249.83 | 28,772.54 | 33,828.24 | 17,261.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,897.46 | -- | 14,339.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,535.93 | -- | -102.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,131.41 | -- | 13,794.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.18 | -- | 510.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.47 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -404.84 | -- | -326.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,677.57 | -- | 1,447.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.78 | -- | -424.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -396.60 | -- | 29.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,227.07 | -- | -16,932.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,575.42 | -- | -12,841.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,657.59 | -- | 2,451.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -12,129.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,129.69 | -- | -10,180.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,249.83 | -- | 33,828.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,183.86 | -- | 54,183.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,934.03 | -- | -20,355.62 | -- | |
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