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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,919.32 | 235,030.05 | 177,437.36 | 77,866.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.61 | 2,266.66 | 1,187.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,220.09 | 17,263.53 | 10,995.35 | 3,030.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 544,956.02 | 254,560.24 | 189,619.85 | 80,896.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,596.07 | 246,684.81 | 192,778.28 | 95,647.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,558.15 | 86,396.65 | 56,742.05 | 28,888.91 | |
| 支付的各项税费 | 31,547.14 | 21,612.98 | 14,770.21 | 5,507.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,016.47 | 17,317.82 | 10,932.83 | 6,672.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,717.83 | 372,012.26 | 275,223.37 | 136,716.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,238.19 | -117,452.02 | -85,603.52 | -55,819.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,500.00 | 46,000.00 | 29,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,117.50 | 957.84 | 572.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.44 | 748.16 | 748.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,193.09 | 4,447.94 | 3,703.91 | 363.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,559.04 | 52,153.94 | 34,024.81 | 363.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,677.71 | 31,180.11 | 19,351.82 | 8,231.92 | |
| 投资所支付的现金 | 45,400.00 | 41,400.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.70 | 88.54 | 1.49 | 0.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,176.41 | 72,668.65 | 40,353.31 | 20,232.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,617.38 | -20,514.71 | -6,328.50 | -19,869.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,963.11 | 6,302.19 | 5,055.19 | 1,078.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,963.11 | 23,302.19 | 5,055.19 | 1,078.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,196.23 | 7,015.78 | 6,985.36 | 15.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,947.18 | 3,560.28 | 3,112.96 | 390.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,143.41 | 12,576.06 | 10,098.32 | 406.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,819.70 | 10,726.13 | -5,043.13 | 672.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.48 | -8.00 | -6.02 | -7.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,445.00 | -127,248.60 | -96,981.17 | -75,024.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,556.05 | 633,556.05 | 633,556.05 | 633,556.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,001.05 | 506,307.44 | 536,574.88 | 558,531.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,907.17 | -- | 70,159.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,978.21 | -- | 165.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,665.83 | -- | 18,625.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,773.67 | -- | 1,371.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.41 | -- | 142.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.56 | -- | -756.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -80.18 | -- | 2.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 450.41 | -- | 20.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,117.50 | -- | -562.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 122.06 | -- | -5.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,145.91 | -- | -0.05 | -- | |
| 存货的减少 | -36,711.96 | -- | -14,369.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,887.22 | -- | -39,743.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,393.32 | -- | -121,250.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,238.19 | -- | -85,603.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 660,001.05 | -- | 536,574.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 633,556.05 | -- | 633,556.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,445.00 | -- | -96,981.17 | -- | |
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