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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,093.58 | 256,666.00 | 135,602.42 | 58,806.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,418.69 | 2,827.41 | 1,448.25 | 586.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,915.04 | 15,725.22 | 8,828.28 | 3,026.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,427.31 | 275,218.63 | 145,878.95 | 62,420.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,845.52 | 212,640.06 | 158,509.09 | 86,459.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,845.47 | 91,953.29 | 61,428.76 | 33,233.97 | |
| 支付的各项税费 | 25,522.26 | 21,014.48 | 12,441.88 | 7,685.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,737.75 | 16,882.45 | 12,039.28 | 6,082.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,951.01 | 342,490.29 | 244,419.01 | 133,462.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,476.31 | -67,271.66 | -98,540.07 | -71,041.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,400.00 | 31,400.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.28 | 406.79 | 19.69 | 3.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.22 | 138.70 | 0.21 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,386.36 | 2,972.85 | 2,237.39 | 10.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,361.86 | 34,918.34 | 12,257.29 | 2,513.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,210.42 | 36,975.98 | 26,472.35 | 10,847.62 | |
| 投资所支付的现金 | 27,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.85 | 99.96 | 25.11 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,767.26 | 59,575.94 | 48,997.46 | 25,847.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,405.40 | -24,657.60 | -36,740.17 | -23,334.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,300.00 | 33,300.00 | 23,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,732.95 | 3,740.00 | 2,733.79 | 959.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,032.95 | 37,040.00 | 26,233.79 | 17,459.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,790.34 | 8,472.81 | 8,111.38 | 173.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,495.35 | 3,729.85 | 2,807.37 | 1,416.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,285.69 | 30,202.66 | 11,918.75 | 1,590.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,747.27 | 6,837.34 | 14,315.04 | 15,869.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | 2.05 | 2.26 | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,180.76 | -85,089.87 | -120,962.94 | -78,505.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 660,001.05 | 660,001.05 | 660,001.05 | 660,001.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,820.29 | 574,911.18 | 539,038.11 | 581,495.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,833.03 | -- | 10,531.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,894.17 | -- | -234.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,320.44 | -- | 19,999.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,608.39 | -- | 1,286.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.03 | -- | 318.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -496.96 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.92 | -- | -28.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,274.28 | -- | 479.36 | -- | |
| 投资损失 | -435.28 | -- | -151.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,343.56 | -- | 15.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,084.11 | -- | 321.91 | -- | |
| 存货的减少 | -26,423.65 | -- | -6,792.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,737.15 | -- | -3,641.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,761.71 | -- | -121,289.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,476.31 | -- | -98,540.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 647,820.29 | -- | 539,038.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 660,001.05 | -- | 660,001.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,180.76 | -- | -120,962.94 | -- | |
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