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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,319.60 | 221,703.20 | 146,542.36 | 56,627.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,711.52 | 18,952.78 | 17,590.20 | 12,589.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,031.12 | 240,655.98 | 164,132.56 | 69,217.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,716.92 | 148,058.26 | 106,098.39 | 47,375.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,335.21 | 49,031.38 | 31,565.55 | 15,949.14 | |
| 支付的各项税费 | 23,355.56 | 14,331.86 | 7,656.74 | 2,348.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,924.83 | 15,334.66 | 11,918.88 | 6,991.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,332.52 | 226,756.16 | 157,239.55 | 72,664.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,698.60 | 13,899.82 | 6,893.00 | -3,447.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.78 | 44.67 | 44.67 | 0.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.67 | 246.76 | 466.11 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.65 | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,613.07 | 13,577.98 | 7,660.47 | 3,535.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,352.16 | 13,879.41 | 8,171.25 | 3,535.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,580.83 | 15,576.23 | 7,561.60 | 1,241.07 | |
| 投资所支付的现金 | 36,186.92 | 36,186.92 | 36,186.92 | 36,686.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,184.31 | 5,107.03 | 4,168.81 | 3,900.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,952.06 | 56,870.18 | 47,917.33 | 41,828.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,599.90 | -42,990.77 | -39,746.08 | -38,292.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,500.00 | 71,600.00 | 56,600.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,359.00 | 3,318.87 | 3,318.87 | 2,026.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,859.00 | 74,918.87 | 59,918.87 | 9,626.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000.00 | 115,000.00 | 82,400.00 | 22,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.18 | 1,641.39 | 1,026.92 | 541.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,497.43 | 4,509.68 | 3,885.08 | 1,891.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,416.61 | 121,151.07 | 87,312.00 | 24,732.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,557.61 | -46,232.21 | -27,393.13 | -15,106.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,458.91 | -75,323.15 | -60,246.21 | -56,846.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,292.76 | 271,292.76 | 271,292.76 | 271,292.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,833.85 | 195,969.60 | 211,046.55 | 214,446.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,025.48 | -- | -200.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,190.48 | -- | -9.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,996.13 | -- | 19,944.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,583.87 | -- | 1,304.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.40 | -- | 19.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,023.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 446.87 | -- | 145.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,577.63 | -- | 1,271.87 | -- | |
| 投资损失 | -602.01 | -- | -44.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.24 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.72 | -- | -36.49 | -- | |
| 存货的减少 | 54,623.51 | -- | -10,517.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,253.56 | -- | -16,645.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,427.68 | -- | 11,665.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,698.60 | -- | 6,893.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,833.85 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,292.76 | -- | 271,292.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 211,046.55 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,458.91 | -- | -60,246.21 | -- | |
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