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中兵红箭(000519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,609.61 | 191,539.00 | 87,848.28 | 487,098.72 | 277,075.35 |
收到的税费返还 | 587.12 | 511.92 | 342.34 | 1,570.72 | 1,622.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,551.38 | 8,623.16 | 2,301.68 | 18,372.51 | 12,830.24 |
经营活动现金流入小计 | 331,748.10 | 200,674.08 | 90,492.30 | 507,041.96 | 291,528.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,077.25 | 137,346.55 | 69,127.28 | 269,560.24 | 197,764.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,086.00 | 36,987.13 | 18,304.61 | 91,883.55 | 59,634.44 |
支付的各项税费 | 12,043.45 | 8,881.98 | 2,928.23 | 23,118.85 | 17,609.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,980.39 | 8,671.56 | 4,705.72 | 31,272.98 | 18,038.23 |
经营活动现金流出小计 | 297,187.10 | 191,887.21 | 95,065.84 | 415,835.62 | 293,046.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,561.00 | 8,786.87 | -4,573.54 | 91,206.34 | -1,517.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 520.40 | 237.84 | 81.49 | 1,172.32 | 370.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.77 | 97.35 | 86.75 | 247.00 | 86.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 943.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,277.54 | 2,354.72 | 1,059.32 | 5,686.72 | 5,038.20 |
投资活动现金流入小计 | 24,954.72 | 15,689.91 | 7,227.56 | 62,049.35 | 59,494.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,500.47 | 11,517.48 | 5,170.46 | 34,751.46 | 27,491.84 |
投资所支付的现金 | 21,049.38 | 5,000.00 | -- | 34,000.00 | 33,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 434.60 | 34.68 | 9.68 | 697.20 | 384.78 |
投资活动现金流出小计 | 41,984.45 | 16,552.16 | 5,180.14 | 69,448.66 | 60,876.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,029.73 | -862.25 | 2,047.42 | -7,399.31 | -1,381.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,857.00 | 1,814.00 | -- | 16,864.26 | 14,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,732.24 | 3,732.24 | 1,438.03 | 5,040.46 | 5,059.43 |
筹资活动现金流入小计 | 14,589.24 | 5,546.24 | 1,438.03 | 21,904.71 | 19,559.43 |
偿还债务支付的现金 | 14,750.00 | 4,950.00 | -- | 22,850.00 | 22,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,385.26 | 6,497.71 | 122.78 | 6,228.96 | 5,962.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,686.17 | 2,384.22 | 949.64 | 4,343.71 | 3,427.21 |
筹资活动现金流出小计 | 23,821.44 | 13,831.93 | 1,072.42 | 33,422.67 | 32,089.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,232.19 | -8,285.69 | 365.60 | -11,517.96 | -12,530.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.28 | -- | -4.20 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,299.08 | -363.35 | -2,160.52 | 72,284.87 | -15,429.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,474.19 | 385,474.19 | 385,474.19 | 313,189.32 | 313,189.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 393,773.27 | 385,110.84 | 383,313.67 | 385,474.19 | 297,759.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,265.49 | -- | 25,521.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,164.70 | -- | 7,475.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,286.17 | -- | 33,825.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,318.80 | -- | 2,545.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.42 | -- | -76.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169.35 | -- | 1,062.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 165.94 | -- | 306.95 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,451.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -218.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,482.65 | -- | 1,792.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,517.59 | -- | -16,031.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 652.63 | -- | 36,454.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,786.87 | -- | 91,206.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 385,110.84 | -- | 385,474.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 385,474.19 | -- | 313,189.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -363.35 | -- | 72,284.87 | -- |
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