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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,829.16 | 206,082.47 | 104,248.21 | 579,261.57 | 314,609.61 |
| 收到的税费返还 | 479.82 | 301.16 | 201.73 | 756.24 | 587.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,213.58 | 6,531.82 | 3,376.62 | 27,341.50 | 16,551.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,522.57 | 212,915.44 | 107,826.56 | 607,359.31 | 331,748.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,076.37 | 166,492.51 | 84,472.72 | 281,398.94 | 206,077.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,708.81 | 50,356.84 | 25,352.07 | 95,897.36 | 59,086.00 |
| 支付的各项税费 | 21,924.77 | 15,691.84 | 6,335.20 | 16,990.79 | 12,043.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,703.03 | 11,804.01 | 6,005.99 | 32,739.96 | 19,980.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,412.98 | 244,345.21 | 122,165.98 | 427,027.05 | 297,187.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,109.59 | -31,429.77 | -14,339.42 | 180,332.25 | 34,561.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 8,000.00 | -- | 48,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.27 | 155.57 | -- | 697.58 | 520.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.15 | 0.04 | -- | 162.21 | 156.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,103.81 | 3,533.24 | 0.24 | 2,866.33 | 3,277.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,924.22 | 11,688.85 | 0.24 | 51,726.12 | 24,954.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,604.26 | 25,065.16 | 15,496.90 | 34,001.64 | 20,500.47 |
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 37,000.00 | 21,049.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.70 | 87.10 | 87.10 | 446.86 | 434.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,745.97 | 44,152.26 | 31,584.00 | 71,448.50 | 41,984.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,821.74 | -32,463.41 | -31,583.76 | -19,722.38 | -17,029.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 1,100.00 | 10,650.00 | 10,857.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,897.57 | 3,735.13 | 1,319.08 | 4,045.24 | 3,732.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,897.57 | 3,735.13 | 2,419.08 | 14,695.24 | 14,589.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 18,250.00 | 14,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.31 | 83.32 | 42.18 | 6,636.01 | 6,385.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,824.22 | 3,133.44 | 1,692.80 | 4,664.51 | 2,686.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,933.53 | 4,216.76 | 1,734.98 | 29,550.52 | 23,821.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,964.04 | -481.64 | 684.10 | -14,855.29 | -9,232.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.45 | -19.15 | -- | -33.82 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,768.56 | -64,393.96 | -45,239.08 | 145,720.77 | 8,299.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,194.96 | 531,194.96 | 531,194.96 | 385,474.19 | 385,474.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,426.40 | 466,801.00 | 485,955.88 | 531,194.96 | 393,773.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,692.14 | -- | 27,455.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -306.59 | -- | 2,889.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,089.12 | -- | 36,979.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,389.71 | -- | 2,654.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.20 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 163.84 | -- | 81.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.13 | -- | 387.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 127.53 | -- | 34.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -293.83 | -- | -733.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.22 | -- | 1,084.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 4,259.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,499.74 | -- | 3,793.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,415.02 | -- | 40,957.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,343.14 | -- | 60,489.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,429.77 | -- | 180,332.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 466,801.00 | -- | 531,194.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 531,194.96 | -- | 385,474.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,393.96 | -- | 145,720.77 | -- |
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