中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,829.16206,082.47104,248.21579,261.57314,609.61
收到的税费返还479.82301.16201.73756.24587.12
收到的其他与经营活动有关的现金17,213.586,531.823,376.6227,341.5016,551.38
经营活动现金流入小计399,522.57212,915.44107,826.56607,359.31331,748.10
购买商品、接受劳务支付的现金246,076.37166,492.5184,472.72281,398.94206,077.25
支付给职工以及为职工支付的现金76,708.8150,356.8425,352.0795,897.3659,086.00
支付的各项税费21,924.7715,691.846,335.2016,990.7912,043.45
支付的其他与经营活动有关的现金18,703.0311,804.016,005.9932,739.9619,980.39
经营活动现金流出小计363,412.98244,345.21122,165.98427,027.05297,187.10
经营活动产生的现金流量净额36,109.59-31,429.77-14,339.42180,332.2534,561.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.008,000.00--48,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金528.27155.57--697.58520.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.150.04--162.21156.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,103.813,533.240.242,866.333,277.54
投资活动现金流入小计36,924.2211,688.850.2451,726.1224,954.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,604.2625,065.1615,496.9034,001.6420,500.47
投资所支付的现金53,000.0019,000.0016,000.0037,000.0021,049.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金141.7087.1087.10446.86434.60
投资活动现金流出小计88,745.9744,152.2631,584.0071,448.5041,984.45
投资活动产生的现金流量净额-51,821.74-32,463.41-31,583.76-19,722.38-17,029.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--1,100.0010,650.0010,857.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,897.573,735.131,319.084,045.243,732.24
筹资活动现金流入小计7,897.573,735.132,419.0814,695.2414,589.24
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00--18,250.0014,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109.3183.3242.186,636.016,385.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,824.223,133.441,692.804,664.512,686.17
筹资活动现金流出小计5,933.534,216.761,734.9829,550.5223,821.44
筹资活动产生的现金流量净额1,964.04-481.64684.10-14,855.29-9,232.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.45-19.15---33.82--
五、现金及现金等价物净增加额-13,768.56-64,393.96-45,239.08145,720.778,299.08
加:期初现金及现金等价物余额531,194.96531,194.96531,194.96385,474.19385,474.19
六、期末现金及现金等价物余额517,426.40466,801.00485,955.88531,194.96393,773.27
附注
净利润--32,692.14--27,455.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---306.59--2,889.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,089.12--36,979.01--
无形资产摊销--1,389.71--2,654.07--
长期待摊费用摊销--8.20------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163.84--81.33--
固定资产报废损失--9.13--387.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--127.53--34.38--
投资损失---293.83---733.34--
递延所得税资产减少--40.22--1,084.35--
递延所得税负债增加------4,259.57--
存货的减少---9,499.74--3,793.82--
经营性应收项目的减少---88,415.02--40,957.58--
经营性应付项目的增加--14,343.14--60,489.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,429.77--180,332.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--466,801.00--531,194.96--
现金的期初余额--531,194.96--385,474.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,393.96--145,720.77--
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