中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,609.61191,539.0087,848.28487,098.72277,075.35
收到的税费返还587.12511.92342.341,570.721,622.93
收到的其他与经营活动有关的现金16,551.388,623.162,301.6818,372.5112,830.24
经营活动现金流入小计331,748.10200,674.0890,492.30507,041.96291,528.53
购买商品、接受劳务支付的现金206,077.25137,346.5569,127.28269,560.24197,764.17
支付给职工以及为职工支付的现金59,086.0036,987.1318,304.6191,883.5559,634.44
支付的各项税费12,043.458,881.982,928.2323,118.8517,609.19
支付的其他与经营活动有关的现金19,980.398,671.564,705.7231,272.9818,038.23
经营活动现金流出小计297,187.10191,887.2195,065.84415,835.62293,046.02
经营活动产生的现金流量净额34,561.008,786.87-4,573.5491,206.34-1,517.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0013,000.006,000.0054,000.0054,000.00
取得投资收益所收到的现金520.40237.8481.491,172.32370.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.7797.3586.75247.0086.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------943.31--
收到的其他与投资活动有关的现金3,277.542,354.721,059.325,686.725,038.20
投资活动现金流入小计24,954.7215,689.917,227.5662,049.3559,494.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,500.4711,517.485,170.4634,751.4627,491.84
投资所支付的现金21,049.385,000.00--34,000.0033,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金434.6034.689.68697.20384.78
投资活动现金流出小计41,984.4516,552.165,180.1469,448.6660,876.62
投资活动产生的现金流量净额-17,029.73-862.252,047.42-7,399.31-1,381.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,857.001,814.00--16,864.2614,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,732.243,732.241,438.035,040.465,059.43
筹资活动现金流入小计14,589.245,546.241,438.0321,904.7119,559.43
偿还债务支付的现金14,750.004,950.00--22,850.0022,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,385.266,497.71122.786,228.965,962.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,686.172,384.22949.644,343.713,427.21
筹资活动现金流出小计23,821.4413,831.931,072.4233,422.6732,089.79
筹资活动产生的现金流量净额-9,232.19-8,285.69365.60-11,517.96-12,530.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.28---4.20--
五、现金及现金等价物净增加额8,299.08-363.35-2,160.5272,284.87-15,429.71
加:期初现金及现金等价物余额385,474.19385,474.19385,474.19313,189.32313,189.32
六、期末现金及现金等价物余额393,773.27385,110.84383,313.67385,474.19297,759.60
附注
净利润--18,265.49--25,521.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,164.70--7,475.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,286.17--33,825.10--
无形资产摊销--1,318.80--2,545.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.42---76.55--
固定资产报废损失--169.35--1,062.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--165.94--306.95--
投资损失-------1,451.21--
递延所得税资产减少-------218.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,482.65--1,792.24--
经营性应收项目的减少---13,517.59---16,031.21--
经营性应付项目的增加--652.63--36,454.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,786.87--91,206.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--385,110.84--385,474.19--
现金的期初余额--385,474.19--313,189.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---363.35--72,284.87--
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