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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,802.15 | 61,281.87 | 36,231.19 | 16,418.01 | |
| 收到的税费返还 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,878.47 | 2,264.25 | 1,486.08 | 621.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,683.86 | 63,546.12 | 37,717.26 | 17,039.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,440.22 | 32,759.45 | 22,601.13 | 12,051.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,390.66 | 20,051.27 | 13,366.77 | 7,092.15 | |
| 支付的各项税费 | 14,452.21 | 5,555.20 | 3,984.08 | 1,732.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,680.61 | 3,910.71 | 2,257.32 | 1,251.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,963.70 | 62,276.64 | 42,209.30 | 22,127.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,720.17 | 1,269.48 | -4,492.04 | -5,088.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,379.58 | 3,379.58 | 3,379.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.70 | -- | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,272.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,009.01 | 3,382.34 | 3,379.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,995.75 | 7,617.50 | 4,590.38 | 3,580.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,123.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,118.90 | 7,617.50 | 4,590.38 | 3,580.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,109.89 | -4,235.17 | -1,210.74 | -3,580.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,405.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,790.00 | 73,500.00 | 61,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.17 | 568.17 | 568.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,639.86 | 74,068.17 | 61,568.17 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,490.00 | 81,000.00 | 68,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,370.97 | 1,771.18 | 1,056.70 | 493.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,609.08 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,470.06 | 82,771.42 | 69,056.94 | 10,494.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,169.80 | -8,703.25 | -7,488.78 | -5,494.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,780.08 | -11,668.94 | -13,191.56 | -14,162.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,512.68 | 36,249.83 | 36,249.83 | 36,482.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,292.76 | 24,580.89 | 23,058.27 | 22,320.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,711.42 | -- | 2,968.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,340.95 | -- | 14.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,550.72 | -- | 15,291.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,024.39 | -- | 582.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -591.67 | -- | -2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 180.26 | -- | 104.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,418.49 | -- | 1,129.73 | -- | |
| 投资损失 | -270.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -786.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.13 | -- | -26.15 | -- | |
| 存货的减少 | -12,220.74 | -- | -10,181.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,613.46 | -- | -5,079.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,964.16 | -- | -9,292.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,720.17 | -- | -4,492.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,292.76 | -- | 23,058.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,512.68 | -- | 36,249.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,780.08 | -- | -13,191.56 | -- | |
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