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| 中兵红箭(000519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,418.57 | 332,228.70 | 234,200.26 | 108,845.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,350.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,739.25 | 8,735.12 | 4,357.16 | 12,721.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,508.16 | 340,963.82 | 238,557.42 | 121,567.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,050.60 | 173,834.70 | 118,036.22 | 59,727.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,551.78 | 53,980.06 | 36,255.72 | 17,720.15 | |
| 支付的各项税费 | 31,056.92 | 26,357.18 | 20,708.51 | 12,390.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,966.68 | 14,242.24 | 8,899.79 | 5,401.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,625.97 | 268,414.18 | 183,900.24 | 95,239.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,882.19 | 72,549.64 | 54,657.18 | 26,327.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,194.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.60 | 366.73 | 287.13 | 19.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,809.64 | 9,004.93 | 8,218.67 | 659.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,557.33 | 9,371.66 | 8,505.80 | 678.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,158.45 | 19,794.14 | 14,548.86 | 2,816.44 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,037.76 | 1,146.82 | 814.22 | 476.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,196.21 | 33,940.96 | 15,363.09 | 3,292.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,638.88 | -24,569.30 | -6,857.29 | -2,613.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 27,400.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,618.20 | 4,340.20 | 4,091.75 | 1,667.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,518.20 | 31,740.20 | 16,091.75 | 5,667.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,700.00 | 31,200.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 708.59 | 522.74 | 408.87 | 187.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.44 | 4,671.40 | 3,602.30 | 10,686.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,406.03 | 36,394.14 | 16,511.17 | 15,873.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,887.83 | -4,653.94 | -419.42 | -10,206.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,355.47 | 43,326.40 | 47,380.47 | 13,507.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,833.85 | 222,833.85 | 222,833.85 | 222,833.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,189.32 | 266,160.25 | 270,214.32 | 236,341.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,766.32 | -- | 15,585.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,446.29 | -- | -1,105.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,598.04 | -- | 23,349.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,634.00 | -- | 1,317.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.22 | -- | 19.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 321.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 171.71 | -- | 80.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 382.52 | -- | 443.32 | -- | |
| 投资损失 | -321.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 848.41 | -- | 276.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.93 | -- | -20.00 | -- | |
| 存货的减少 | -27,878.99 | -- | -17,515.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,920.16 | -- | 30,630.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,996.03 | -- | 1,596.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,882.19 | -- | 54,657.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,189.32 | -- | 270,214.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,833.85 | -- | 222,833.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,355.47 | -- | 47,380.47 | -- | |
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