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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,112.62 | 47,338.70 | 34,867.73 | 15,393.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 38.64 | 38.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,784.82 | 5,563.32 | 4,158.36 | 553.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,897.44 | 52,940.65 | 39,064.73 | 15,946.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,632.53 | 27,634.96 | 18,851.04 | 8,256.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,564.15 | 20,889.81 | 5,700.40 | 1,831.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,274.75 | 4,192.30 | 2,236.96 | 1,338.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.09 | 17,209.76 | 12,258.97 | 5,780.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,456.53 | 69,926.82 | 39,047.37 | 17,206.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,559.09 | -16,986.17 | 17.36 | -1,259.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 598.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.27 | 324.27 | 259.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,655.66 | 8,074.99 | 3,199.01 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,979.93 | 8,997.26 | 3,458.68 | 6.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276.58 | 5.35 | 4.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.33 | 183.33 | 183.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 499.91 | 188.68 | 187.43 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,480.02 | 8,808.58 | 3,271.25 | 6.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,242.76 | 23,242.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,242.76 | 23,242.76 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,562.92 | 8,561.64 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.15 | 189.15 | 189.15 | 189.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,752.06 | 8,750.79 | 189.15 | 189.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,490.69 | 14,491.97 | -189.15 | -189.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -588.12 | 6,314.38 | 3,099.46 | -1,441.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,647.69 | 5,647.69 | 5,647.69 | 5,647.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,059.57 | 11,962.07 | 8,747.15 | 4,205.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 433,905.59 | -- | 21,763.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.12 | -- | 9.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 670.21 | -- | 448.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.11 | -- | 0.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,638.58 | -- | -2,276.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,216.63 | -- | 1,518.47 | -- | |
| 投资损失 | -20,209.99 | -- | -19,158.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 127.82 | -- | -1,014.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,138.01 | -- | -3,695.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -488,866.38 | -- | 2,444.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -24.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,559.09 | -- | 17.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,059.57 | -- | 5,559.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,647.69 | -- | 5,647.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,187.54 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -588.12 | -- | 3,099.46 | -- | |
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