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凤凰航运(000520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,144.67 | 44,731.86 | 28,317.32 | 13,956.51 | |
收到的税费返还 | 1,296.93 | 720.35 | 11.68 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.35 | 2,299.56 | 1,322.40 | 53.48 | |
经营活动现金流入小计 | 71,030.96 | 47,751.78 | 29,651.40 | 14,009.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,073.92 | 34,676.86 | 20,723.74 | 8,806.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,026.26 | 3,908.26 | 2,755.99 | 2,068.06 | |
支付的各项税费 | 1,006.36 | 1,000.37 | 871.61 | 264.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.73 | 5,922.92 | 3,069.23 | 1,031.47 | |
经营活动现金流出小计 | 68,259.27 | 45,508.40 | 27,420.57 | 12,170.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,771.69 | 2,243.37 | 2,230.83 | 1,839.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,973.09 | 973.09 | 0.87 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,973.09 | 973.09 | 0.87 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,219.16 | 8,022.19 | 7,476.36 | 7,428.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,219.16 | 8,022.19 | 7,476.36 | 7,428.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,246.07 | -7,049.10 | -7,475.49 | -7,428.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 790.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,290.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 680.00 | 680.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.96 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 711.96 | 680.00 | 680.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,578.04 | 100.00 | 100.00 | 780.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.17 | -6.37 | 7.90 | 3.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,926.51 | -4,712.09 | -5,136.76 | -4,805.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,560.54 | 12,560.54 | 12,560.54 | 12,560.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,634.03 | 7,848.45 | 7,423.78 | 7,755.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,052.90 | -- | 466.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 350.79 | -- | 286.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,806.66 | -- | 861.05 | -- | |
无形资产摊销 | 33.04 | -- | 17.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -268.86 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29.12 | -- | -13.45 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.63 | -- | -11.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 563.13 | -- | 516.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 685.02 | -- | -421.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,388.11 | -- | 526.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,771.69 | -- | 2,230.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,634.03 | -- | 7,423.78 | -- | |
现金的期初余额 | 12,560.54 | -- | 12,560.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,926.51 | -- | -5,136.76 | -- |
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