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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,612.89 | 54,676.47 | 34,609.62 | 14,509.85 | |
| 收到的税费返还 | 414.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.82 | 2,002.91 | 1,538.19 | 148.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,086.66 | 56,679.37 | 36,147.81 | 14,658.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,418.20 | 38,372.40 | 25,362.25 | 11,428.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,419.05 | 10,269.34 | 7,542.19 | 3,877.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,107.18 | 1,269.03 | 999.84 | 699.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.16 | 4,974.07 | 2,415.42 | 1,289.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,864.58 | 54,884.84 | 36,319.70 | 17,294.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,222.08 | 1,794.53 | -171.89 | -2,635.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,997.65 | 3,013.55 | 3,013.55 | 3,005.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,591.80 | 1,511.71 | 171.42 | 169.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,592.35 | 4,528.16 | 3,187.87 | 3,174.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,979.13 | 7,866.36 | 1,238.89 | 1,238.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,979.13 | 7,866.36 | 1,238.89 | 1,238.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,386.77 | -3,338.20 | 1,948.98 | 1,936.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,037.50 | -3,037.50 | -3,037.50 | -3,037.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195.97 | -4,580.96 | -1,260.20 | -3,736.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,756.51 | 12,756.51 | 12,756.51 | 12,756.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,560.54 | 8,175.56 | 11,496.32 | 9,019.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,214.34 | -- | 2,355.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 439.63 | -- | 90.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,365.47 | -- | 640.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.17 | -- | 14.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -162.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -214.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.49 | -- | -1.46 | -- | |
| 投资损失 | -909.78 | -- | -909.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.75 | -- | -2.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.30 | -- | 325.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210.51 | -- | 209.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,433.75 | -- | -2,732.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,222.08 | -- | -171.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,560.54 | -- | 11,496.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,756.51 | -- | 12,756.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -195.97 | -- | -1,260.20 | -- | |
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