- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凤凰航运(000520) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,041.25 | 62,200.97 | 41,578.07 | 18,130.96 | |
收到的税费返还 | 78.75 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,871.61 | 2,685.23 | 1,634.46 | 642.46 | |
经营活动现金流入小计 | 89,991.61 | 64,886.20 | 43,212.53 | 18,773.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,668.96 | 38,542.85 | 22,452.79 | 10,232.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,280.53 | 6,063.67 | 4,641.31 | 2,141.74 | |
支付的各项税费 | 3,255.11 | 2,980.97 | 2,196.64 | 1,059.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,122.62 | 7,758.55 | 6,371.50 | 2,580.24 | |
经营活动现金流出小计 | 71,327.22 | 55,346.04 | 35,662.25 | 16,014.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,664.38 | 9,540.16 | 7,550.27 | 2,758.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,660.26 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.02 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 871.54 | 925.67 | 151.48 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,545.82 | 925.67 | 151.48 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,176.79 | 14,592.73 | 14,504.24 | 81.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,176.79 | 14,592.73 | 14,504.24 | 81.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,630.97 | -13,667.06 | -14,352.76 | -81.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.81 | 1.03 | 1.03 | 1.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,958.78 | -4,125.87 | -6,801.46 | 2,678.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,715.29 | 18,715.29 | 18,715.29 | 18,715.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,756.51 | 14,589.42 | 11,913.83 | 21,393.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,121.49 | -- | 5,126.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -297.79 | -- | -378.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.45 | -- | 106.08 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.30 | -- | -122.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -215.68 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45.02 | -- | -12.59 | -- | |
投资损失 | -220.03 | -- | -134.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -94.22 | -- | -16.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 435.24 | -- | 71.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,015.96 | -- | 6,425.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,564.25 | -- | -3,514.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,664.38 | -- | 7,550.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,756.51 | -- | 11,913.83 | -- | |
现金的期初余额 | 18,715.29 | -- | 18,715.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,958.78 | -- | -6,801.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |