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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,135.89 | 64,942.39 | 43,901.53 | 19,196.31 | |
| 收到的税费返还 | 131.81 | 135.61 | 135.61 | 135.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.17 | 846.92 | 663.79 | 303.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,552.87 | 65,924.91 | 44,700.93 | 19,635.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,781.40 | 48,181.84 | 33,130.24 | 16,182.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,289.20 | 5,787.74 | 4,449.47 | 2,999.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,899.50 | 2,454.50 | 1,363.52 | 387.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,519.83 | 2,740.85 | 2,076.34 | 270.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,489.93 | 59,164.92 | 41,019.58 | 19,839.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,062.94 | 6,759.99 | 3,681.36 | -204.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.67 | 13.56 | 13.43 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.10 | 13.56 | 13.43 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,776.16 | 2,660.20 | 2,077.26 | 5.60 | |
| 投资所支付的现金 | 35.35 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,811.51 | 2,660.20 | 2,077.26 | 5.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,569.41 | -2,646.64 | -2,063.83 | -5.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,675.00 | 5,175.00 | 5,175.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.89 | 118.64 | 78.39 | 38.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.37 | 572.83 | 286.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,859.26 | 691.47 | 364.80 | 38.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,815.74 | 4,483.53 | 4,810.20 | 461.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.66 | -8.02 | -7.93 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295.61 | 8,588.85 | 6,419.80 | 251.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,634.03 | 8,634.03 | 8,634.03 | 8,634.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,929.64 | 17,222.88 | 15,053.82 | 8,885.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,618.48 | -- | 3,401.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 12.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.05 | -- | 990.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.01 | -- | -7.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -133.68 | -- | 1.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 376.13 | -- | 87.17 | -- | |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.67 | -- | 12.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -344.21 | -- | -120.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,757.03 | -- | -1,191.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,721.72 | -- | 497.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,062.94 | -- | 3,681.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,929.64 | -- | 15,053.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,634.03 | -- | 8,634.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 295.61 | -- | 6,419.80 | -- | |
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