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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,001.07 | 75,700.71 | 45,280.57 | 19,976.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,577.27 | 2,577.10 | 1,678.48 | 9.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.18 | 1,028.58 | 486.14 | 202.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,169.52 | 79,306.40 | 47,445.19 | 20,189.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,915.05 | 61,090.38 | 32,016.62 | 13,841.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,202.65 | 4,148.62 | 2,797.32 | 1,752.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,313.05 | 2,700.00 | 1,788.83 | 633.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.91 | 1,947.25 | 1,675.82 | 371.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,159.65 | 69,886.25 | 38,278.58 | 16,598.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,009.87 | 9,420.15 | 9,166.61 | 3,591.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.31 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.50 | 1.31 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.44 | 29.88 | 3.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31.44 | 29.88 | 3.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.94 | -28.57 | -3.36 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.04 | 97.54 | 69.15 | 28.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,204.17 | 2,976.80 | 654.06 | 364.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,338.21 | 5,074.34 | 1,223.21 | 892.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338.21 | -1,074.34 | 776.79 | 1,107.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.02 | 2.59 | 1.37 | -1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,733.74 | 8,319.83 | 9,941.40 | 4,697.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,929.64 | 8,929.64 | 8,929.64 | 8,929.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,663.38 | 17,249.46 | 18,871.04 | 13,627.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,622.66 | -- | 2,388.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.74 | -- | 1,171.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 429.09 | -- | 174.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.16 | -- | 1.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -479.70 | -- | -536.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,936.72 | -- | 7,578.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,381.51 | -- | -1,744.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,009.87 | -- | 9,166.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,663.38 | -- | 18,871.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,929.64 | -- | 8,929.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,733.74 | -- | 9,941.40 | -- | |
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