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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,393.86 | 51,974.13 | 30,750.14 | 15,264.03 | |
| 收到的税费返还 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.16 | 2,705.71 | 2,165.37 | 750.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,270.94 | 54,679.84 | 32,915.51 | 16,014.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,209.74 | 30,201.45 | 16,950.66 | 8,085.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,915.32 | 5,555.63 | 3,789.77 | 2,715.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,938.65 | 2,642.61 | 1,736.85 | 829.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,747.02 | 10,808.12 | 6,784.70 | 3,191.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,810.72 | 49,207.80 | 29,261.98 | 14,821.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,460.21 | 5,472.04 | 3,653.53 | 1,193.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,532.22 | 2,532.22 | 2,532.22 | 1,419.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,537.22 | 2,537.22 | 2,537.22 | 1,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.93 | 167.18 | 163.50 | 163.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198.93 | 167.18 | 163.50 | 163.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,338.29 | 2,370.04 | 2,373.72 | 1,255.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.89 | -7.64 | -3.36 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,789.61 | 7,834.45 | 6,023.89 | 2,449.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,925.68 | 10,925.68 | 10,925.68 | 10,925.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,715.29 | 18,760.13 | 16,949.58 | 13,374.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,081.98 | -- | 1,880.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.62 | -- | -319.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.71 | -- | 101.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.37 | -- | 8.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 622.00 | -- | 597.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 88.79 | -- | 144.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.60 | -- | 0.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45.27 | -- | 93.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,170.70 | -- | 1,891.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,966.86 | -- | -745.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,460.21 | -- | 3,653.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,715.29 | -- | 16,949.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,925.68 | -- | 10,925.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,789.61 | -- | 6,023.89 | -- | |
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