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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,369.65 | 33,560.25 | 21,333.10 | 11,898.85 | |
| 收到的税费返还 | 58.40 | 4.99 | 4.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.11 | 3,517.88 | 1,777.32 | 751.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,665.17 | 37,083.12 | 23,115.41 | 12,649.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,186.81 | 23,060.41 | 15,974.55 | 6,250.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,113.11 | 5,624.06 | 3,823.74 | 2,283.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,289.15 | 1,506.09 | 662.01 | 312.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,027.97 | 8,715.68 | 5,194.10 | 3,608.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,617.05 | 38,906.23 | 25,654.40 | 12,455.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -951.88 | -1,823.11 | -2,538.98 | 194.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,119.69 | 2,568.30 | 1,762.17 | 3.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,119.69 | 2,568.30 | 1,762.17 | 3.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.15 | 3.62 | 2.39 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22.15 | 3.62 | 2.39 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,097.53 | 2,564.68 | 1,759.78 | 3.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 69.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 69.40 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.93 | 0.61 | 0.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,166.58 | 811.59 | -778.94 | 198.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,759.10 | 8,759.10 | 8,759.10 | 8,759.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,925.68 | 9,570.69 | 7,980.16 | 8,957.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 971.63 | -- | -1,581.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,800.83 | -- | 1,497.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258.98 | -- | 155.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.76 | -- | 8.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.27 | -- | 386.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -62.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 499.03 | -- | 256.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.38 | -- | -27.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 124.07 | -- | 208.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,492.19 | -- | 3,564.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,001.47 | -- | -7,005.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -951.88 | -- | -2,538.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,925.68 | -- | 7,980.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,759.10 | -- | 8,759.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,166.58 | -- | -778.94 | -- | |
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