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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,493.08 | 81,936.39 | 55,785.87 | 25,747.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | 46.26 | 4.86 | 4.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,091.02 | 1,306.93 | 980.80 | 599.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,584.10 | 83,289.58 | 56,771.52 | 26,352.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,833.99 | 79,601.59 | 54,877.56 | 24,640.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,900.94 | 4,154.41 | 3,220.41 | 1,691.50 | |
| 支付的各项税费 | 995.74 | 805.27 | 671.09 | 387.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,039.80 | 2,716.87 | 1,665.97 | 935.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,770.47 | 87,278.14 | 60,435.03 | 27,654.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,186.37 | -3,988.57 | -3,663.51 | -1,302.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.80 | -1.15 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.80 | -1.15 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.82 | 115.98 | 34.51 | 1.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 41.13 | -18.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129.82 | 115.98 | 75.63 | -16.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.02 | -117.13 | -75.58 | 16.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.84 | 100.96 | 30.54 | 14.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.48 | 1,010.39 | 726.32 | 384.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,438.32 | 5,111.35 | 2,756.86 | 2,398.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,438.32 | -1,111.35 | -756.86 | -1,398.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.79 | 1.57 | 1.23 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,611.92 | -5,215.48 | -4,494.72 | -2,683.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,663.38 | 16,663.38 | 16,663.38 | 16,964.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,051.46 | 11,447.90 | 12,168.65 | 14,280.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -870.22 | -- | -835.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,348.06 | -- | 1,171.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234.06 | -- | 119.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -778.99 | -- | 4.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 815.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52.14 | -- | 411.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,588.84 | -- | 1,948.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,225.97 | -- | -6,297.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,186.37 | -- | -3,663.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,051.46 | -- | 12,168.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,663.38 | -- | 16,663.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,611.92 | -- | -4,494.72 | -- | |
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