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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,216.19 | 22,229.69 | 14,608.72 | 6,884.04 | |
| 收到的税费返还 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.94 | 144.23 | 105.12 | 51.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,452.08 | 22,373.92 | 14,713.84 | 6,935.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,227.26 | 8,465.48 | 5,736.64 | 2,229.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,530.65 | 5,637.36 | 3,948.37 | 2,358.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,549.97 | 2,057.10 | 1,002.88 | 489.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.39 | 1,483.48 | 850.91 | 494.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,303.26 | 17,643.42 | 11,538.80 | 5,571.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,148.82 | 4,730.50 | 3,175.04 | 1,363.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.35 | 90.60 | 90.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.67 | 3.97 | 2.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.59 | 0.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.02 | 97.16 | 93.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,752.42 | 729.11 | 382.95 | 201.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,752.42 | 729.11 | 382.95 | 201.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,644.40 | -631.96 | -289.23 | -201.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.71 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,403.71 | 4,098.51 | 2,885.81 | 1,162.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,472.77 | 6,472.77 | 6,472.77 | 6,472.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,876.49 | 10,571.29 | 9,358.58 | 7,635.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,047.63 | -- | 1,002.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.49 | -- | -3.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,412.72 | -- | 1,718.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.22 | -- | 80.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.36 | -- | 616.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.22 | -- | -3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.27 | -- | 2.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.81 | -- | 17.90 | -- | |
| 投资损失 | -93.35 | -- | -90.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 715.86 | -- | 314.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.58 | -- | -38.36 | -- | |
| 存货的减少 | -247.55 | -- | 57.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 569.45 | -- | 613.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179.27 | -- | -1,126.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,148.82 | -- | 3,175.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,876.49 | -- | 9,358.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,472.77 | -- | 6,472.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,403.71 | -- | 2,885.81 | -- | |
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