岭南控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
岭南控股(000524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,590.65342,042.53179,102.0466,532.11
收到的税费返还102.4155.4533.9214.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,700.4211,944.0711,163.034,195.04
经营活动现金流入小计484,393.48354,042.05190,298.9970,742.05
购买商品、接受劳务支付的现金354,445.19248,972.59127,080.0049,073.76
支付给职工以及为职工支付的现金66,731.1744,821.5328,655.9114,445.80
支付的各项税费7,507.904,173.362,201.70713.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,975.2518,202.6113,453.944,265.53
经营活动现金流出小计443,659.51316,170.08171,391.5568,498.89
经营活动产生的现金流量净额40,733.9737,871.9718,907.442,243.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.30------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.7530.2211.8714.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39.4639.1639.1639.16
投资活动现金流入小计229.5169.3851.0354.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,673.539,731.115,595.872,562.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,673.539,731.115,595.872,562.09
投资活动产生的现金流量净额-11,444.02-9,661.73-5,544.84-2,508.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------30.00
筹资活动现金流入小计------30.00
偿还债务支付的现金2,487.032,487.03----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,584.781,107.18630.92168.36
筹资活动现金流出小计5,071.813,594.21630.92168.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,071.81-3,594.21-630.92-138.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.7833.0636.11-19.08
五、现金及现金等价物净增加额24,242.9324,649.0912,767.79-422.30
加:期初现金及现金等价物余额108,614.08108,614.08108,614.08108,614.08
六、期末现金及现金等价物余额132,857.01133,263.17121,381.87108,191.78
附注
净利润8,149.92--3,188.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备437.60---4.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,482.88--3,257.19--
无形资产摊销2,881.71--1,409.20--
长期待摊费用摊销5,003.54--2,322.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.54--58.23--
固定资产报废损失4.27------
公允价值变动损失0.14--7.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-371.41--326.24--
投资损失194.75---2.52--
递延所得税资产减少2,229.87---345.10--
递延所得税负债增加-56.40--388.31--
存货的减少264.65--60.02--
经营性应收项目的减少-14,276.04---16,679.53--
经营性应付项目的增加28,330.35--24,079.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,733.97--18,907.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,857.01--121,381.87--
现金的期初余额108,614.08--108,614.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,242.93--12,767.79--
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