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岭南控股(000524) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,950.27 | 664,945.74 | 397,560.09 | 189,967.51 | |
收到的税费返还 | 37.36 | 38.95 | 34.73 | 29.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,048.40 | 21,865.16 | 7,772.72 | 2,593.67 | |
经营活动现金流入小计 | 878,036.03 | 686,849.85 | 405,367.54 | 192,590.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,184.69 | 559,010.24 | 333,204.51 | 158,370.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,509.07 | 54,638.41 | 36,032.89 | 20,227.56 | |
支付的各项税费 | 21,590.05 | 15,068.99 | 11,244.74 | 6,593.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.55 | 31,161.55 | 14,293.72 | 9,102.00 | |
经营活动现金流出小计 | 846,603.36 | 659,879.20 | 394,775.86 | 194,293.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,432.68 | 26,970.66 | 10,591.68 | -1,702.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 156,005.10 | 106,003.41 | 106,002.29 | 0.71 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,034.40 | 2,233.09 | 2,227.83 | 1.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,769.26 | 8,762.20 | 8,760.79 | 8,756.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,062.39 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 168,871.15 | 116,998.70 | 116,990.91 | 8,758.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,241.95 | 11,013.79 | 4,284.36 | 1,242.46 | |
投资所支付的现金 | 90,017.13 | 80,002.70 | 30,001.58 | 30,000.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,283.69 | 2,107.98 | 1,278.24 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 107,542.77 | 93,124.47 | 35,564.17 | 31,242.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,328.39 | 23,874.22 | 81,426.73 | -22,484.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,789.82 | 41,528.61 | 40,246.96 | 33,877.14 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,789.82 | 41,528.61 | 40,246.96 | 33,877.14 | |
偿还债务支付的现金 | 39,909.89 | 39,199.98 | 33,500.00 | 33,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,957.49 | 16,268.83 | 16,154.01 | 171.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.71 | 200.71 | 181.13 | 2.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,867.37 | 55,468.81 | 49,654.01 | 33,271.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,077.55 | -13,940.20 | -9,407.05 | 605.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.21 | 46.08 | 4.72 | -40.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,708.72 | 36,950.75 | 82,616.09 | -23,622.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,174.23 | 174,174.23 | 174,174.23 | 174,174.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,882.95 | 211,124.98 | 256,790.32 | 150,552.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,874.32 | -- | 19,707.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 85.60 | -- | -64.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,845.84 | -- | 3,452.20 | -- | |
无形资产摊销 | 2,872.08 | -- | 1,401.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,381.70 | -- | 1,843.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,417.23 | -- | -10,085.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 54.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -26.99 | -- | -46.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,152.45 | -- | 498.72 | -- | |
投资损失 | -3,099.29 | -- | -2,138.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,708.85 | -- | 638.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -67.65 | -- | -37.80 | -- | |
存货的减少 | 165.94 | -- | -116.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,738.22 | -- | -13,359.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,115.00 | -- | 8,899.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,432.68 | -- | 10,591.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 253,882.95 | -- | 256,790.32 | -- | |
现金的期初余额 | 174,174.23 | -- | 174,174.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 79,708.72 | -- | 82,616.09 | -- |
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