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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,362.29 | 22,231.06 | 13,671.22 | 6,837.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.74 | 299.88 | 146.96 | 158.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,586.03 | 22,530.94 | 13,818.18 | 6,995.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,096.78 | 8,651.66 | 5,739.44 | 2,649.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,906.43 | 5,797.38 | 3,982.88 | 2,323.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,347.50 | 2,742.23 | 1,563.49 | 832.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772.96 | 1,595.12 | 872.33 | 541.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,123.67 | 18,786.40 | 12,158.13 | 6,346.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,462.36 | 3,744.54 | 1,660.05 | 648.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,019.40 | 15,061.36 | 14,223.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.71 | 567.02 | 2,167.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.84 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 761.84 | -- | 761.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,103.94 | 16,434.12 | 16,434.12 | 805.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.15 | 1,187.52 | 1,519.50 | 285.35 | |
| 投资所支付的现金 | 21,420.52 | 18,400.00 | 18,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 755.47 | -- | 755.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,917.67 | 20,342.99 | 19,919.50 | 3,440.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,186.27 | -3,908.87 | -3,485.37 | -2,635.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,648.63 | -164.33 | -1,825.32 | -1,986.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,419.73 | 9,419.73 | 9,419.73 | 9,419.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,068.36 | 9,255.41 | 7,594.41 | 7,433.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,923.17 | -- | 2,354.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.00 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,806.62 | -- | 1,402.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.49 | -- | 88.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.99 | -- | 199.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.41 | -- | 2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.20 | -- | -11.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.20 | -- | -16.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,042.76 | -- | -651.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123.28 | -- | -2,351.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.00 | -- | 1,354.79 | -- | |
| 存货的减少 | -16.48 | -- | 123.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88.61 | -- | -953.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,118.29 | -- | 117.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,462.36 | -- | 1,660.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,068.36 | -- | 7,594.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,419.73 | -- | 9,419.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,648.63 | -- | -1,825.32 | -- | |
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