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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,063.43 | 149,027.79 | 90,258.09 | 41,629.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,343.37 | 212.44 | 31.26 | 31.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,258.95 | 9,523.97 | 6,585.25 | 4,120.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,665.74 | 158,764.20 | 96,874.60 | 45,781.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,763.38 | 105,634.57 | 71,790.62 | 34,872.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,200.67 | 44,572.19 | 32,254.44 | 19,155.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,593.91 | 2,786.97 | 1,999.90 | 633.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,001.78 | 12,843.51 | 6,318.21 | 2,923.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,559.75 | 165,837.24 | 112,363.17 | 57,585.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,894.01 | -7,073.05 | -15,488.58 | -11,803.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.41 | 46.46 | 42.91 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.54 | 252.08 | 246.35 | 17.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 427.02 | 298.54 | 289.26 | 17.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,367.43 | 3,783.00 | 2,544.18 | 1,568.72 | |
| 投资所支付的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,703.35 | 2,672.68 | 2,550.35 | 1,787.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,070.85 | 6,455.75 | 5,094.60 | 3,356.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,643.83 | -6,157.21 | -4,805.34 | -3,338.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 395.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 889.41 | 889.41 | 742.41 | 395.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,127.39 | 2,944.39 | 2,944.39 | 2,546.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.31 | 14.78 | 12.44 | 3.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,366.70 | 1,027.57 | 668.94 | 256.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,497.40 | 3,986.75 | 3,625.77 | 2,805.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,608.00 | -3,097.34 | -2,883.37 | -2,410.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.14 | -9.41 | -10.36 | 4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,198.97 | -16,337.01 | -23,187.64 | -17,548.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,560.86 | 162,560.86 | 162,560.86 | 162,560.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,361.89 | 146,223.85 | 139,373.22 | 145,012.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,462.16 | -- | -10,128.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,079.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,104.98 | -- | 3,720.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,799.92 | -- | 1,249.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,335.23 | -- | 2,154.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.77 | -- | -76.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.69 | -- | 23.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.85 | -- | 314.75 | -- | |
| 投资损失 | -125.65 | -- | 42.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.68 | -- | 18.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.42 | -- | -37.80 | -- | |
| 存货的减少 | -68.79 | -- | -40.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,946.58 | -- | 2,671.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,684.56 | -- | -16,407.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,894.01 | -- | -15,488.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,361.89 | -- | 139,373.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,560.86 | -- | 162,560.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,198.97 | -- | -23,187.64 | -- | |
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