岭南控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
岭南控股(000524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,014.97492,048.63293,751.82136,891.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,846.596,867.751,694.12706.49
经营活动现金流入小计681,861.55498,916.38295,445.94137,597.98
购买商品、接受劳务支付的现金531,057.95374,548.66224,309.72116,242.45
支付给职工以及为职工支付的现金61,021.6839,226.1627,016.3215,682.36
支付的各项税费16,149.149,995.856,283.182,545.15
支付的其他与经营活动有关的现金22,621.5126,319.8312,036.895,789.47
经营活动现金流出小计630,850.27450,090.50269,646.12140,259.43
经营活动产生的现金流量净额51,011.2848,825.8725,799.82-2,661.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金248,004.4898,576.6548,576.6513,377.15
取得投资收益所收到的现金4,463.072,383.781,749.53547.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.19133.88133.030.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26.61------
收到的其他与投资活动有关的现金--17.7610.317.40
投资活动现金流入小计252,790.36101,112.0850,469.5313,932.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,233.723,443.782,603.181,758.27
投资所支付的现金335,003.78215,208.1656,000.0038,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.06--
投资活动现金流出小计392,137.50218,651.9458,603.2439,758.27
投资活动产生的现金流量净额-139,347.14-117,539.86-8,133.71-25,826.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,000.00159,762.29159,762.298,605.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计150,000.00159,762.29159,762.298,605.05
偿还债务支付的现金7,500.001,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,628.601,987.511,488.09481.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润755.05------
支付其他与筹资活动有关的现金3,697.3964,567.8764,567.87290.34
筹资活动现金流出小计13,825.9968,055.3966,055.96772.26
筹资活动产生的现金流量净额136,174.0191,706.9093,706.337,832.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.919.1610.43-7.73
五、现金及现金等价物净增加额47,650.2523,002.07111,382.88-20,662.39
加:期初现金及现金等价物余额90,053.2090,053.2090,053.2092,007.28
六、期末现金及现金等价物余额137,703.44113,055.27201,436.0771,344.89
附注
净利润18,518.69--8,406.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备253.67---49.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,746.74--4,509.31--
无形资产摊销2,487.53--1,230.59--
长期待摊费用摊销5,675.13--2,682.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.44---73.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31.60---32.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,258.34--1,259.52--
投资损失-4,008.38---1,012.17--
递延所得税资产减少-79.62--75.82--
递延所得税负债增加-62.63---374.15--
存货的减少3,531.82--3,114.80--
经营性应收项目的减少3,330.77---13,399.72--
经营性应付项目的增加12,425.26--19,373.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他20.00--88.54--
经营活动产生现金流量净额51,011.28--25,799.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,703.44--201,436.07--
现金的期初余额90,053.20--90,053.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,650.25--111,382.88--
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