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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,014.97 | 492,048.63 | 293,751.82 | 136,891.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,846.59 | 6,867.75 | 1,694.12 | 706.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,861.55 | 498,916.38 | 295,445.94 | 137,597.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,057.95 | 374,548.66 | 224,309.72 | 116,242.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,021.68 | 39,226.16 | 27,016.32 | 15,682.36 | |
| 支付的各项税费 | 16,149.14 | 9,995.85 | 6,283.18 | 2,545.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,621.51 | 26,319.83 | 12,036.89 | 5,789.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,850.27 | 450,090.50 | 269,646.12 | 140,259.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,011.28 | 48,825.87 | 25,799.82 | -2,661.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,004.48 | 98,576.65 | 48,576.65 | 13,377.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,463.07 | 2,383.78 | 1,749.53 | 547.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.19 | 133.88 | 133.03 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.76 | 10.31 | 7.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,790.36 | 101,112.08 | 50,469.53 | 13,932.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,233.72 | 3,443.78 | 2,603.18 | 1,758.27 | |
| 投资所支付的现金 | 335,003.78 | 215,208.16 | 56,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,137.50 | 218,651.94 | 58,603.24 | 39,758.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,347.14 | -117,539.86 | -8,133.71 | -25,826.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 159,762.29 | 159,762.29 | 8,605.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 159,762.29 | 159,762.29 | 8,605.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,628.60 | 1,987.51 | 1,488.09 | 481.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,697.39 | 64,567.87 | 64,567.87 | 290.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,825.99 | 68,055.39 | 66,055.96 | 772.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,174.01 | 91,706.90 | 93,706.33 | 7,832.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.91 | 9.16 | 10.43 | -7.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,650.25 | 23,002.07 | 111,382.88 | -20,662.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,053.20 | 90,053.20 | 90,053.20 | 92,007.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,703.44 | 113,055.27 | 201,436.07 | 71,344.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,518.69 | -- | 8,406.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.67 | -- | -49.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,746.74 | -- | 4,509.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,487.53 | -- | 1,230.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,675.13 | -- | 2,682.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.44 | -- | -73.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.60 | -- | -32.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,258.34 | -- | 1,259.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,008.38 | -- | -1,012.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.62 | -- | 75.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.63 | -- | -374.15 | -- | |
| 存货的减少 | 3,531.82 | -- | 3,114.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,330.77 | -- | -13,399.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,425.26 | -- | 19,373.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.00 | -- | 88.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,011.28 | -- | 25,799.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,703.44 | -- | 201,436.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,053.20 | -- | 90,053.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,650.25 | -- | 111,382.88 | -- | |
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