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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 81.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200.00 | 0.06 | 0.06 | 81.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.06 | 36.13 | 28.06 | 15.36 | |
| 支付的各项税费 | 12.62 | 1.01 | 0.75 | 0.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.45 | 308.81 | 65.12 | 41.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184.13 | 345.95 | 93.93 | 57.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.87 | -345.89 | -93.87 | 23.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 435.53 | 116.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 435.53 | 116.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3.77 | 81.50 | 20.00 | 20.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.77 | 81.50 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77 | 354.03 | 96.50 | -20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.58 | 7.61 | 2.10 | 3.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.55 | 10.59 | 5.07 | 6.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151.61 | 73.13 | 42.74 | -44.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.41 | 2.93 | 1.10 | 1.09 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.11 | 14.59 | 6.26 | 1.76 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243.70 | -142.04 | -54.98 | 1.61 | |
| 经营性应付项目的增加 | 85.36 | 69.73 | -9.16 | 58.97 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -364.23 | -79.82 | 4.87 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15.87 | -345.89 | -93.87 | 23.50 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 216.74 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14.55 | 10.59 | 5.07 | 6.24 | |
| 现金的期初余额 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11.58 | 7.61 | 2.10 | 3.27 | |
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