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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,884.20 | 102,143.96 | 66,778.57 | 22,968.11 | |
| 收到的税费返还 | 289.61 | 203.12 | 85.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,910.61 | 1,686.33 | 1,779.08 | 925.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,084.42 | 104,033.41 | 68,643.21 | 23,894.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,010.29 | 34,144.75 | 22,199.08 | 11,156.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,925.25 | 17,516.23 | 12,274.60 | 4,881.44 | |
| 支付的各项税费 | 28,188.93 | 20,945.96 | 14,420.86 | 6,949.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,006.46 | 16,602.69 | 12,010.42 | 5,189.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,130.94 | 89,209.63 | 60,904.96 | 28,176.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,953.49 | 14,823.77 | 7,738.24 | -4,282.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,537.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,819.66 | 5,787.89 | 5,787.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.98 | 15.09 | 3.59 | 2.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,378.56 | 5,802.98 | 5,791.48 | 2.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,893.55 | 6,047.46 | 2,652.53 | 882.39 | |
| 投资所支付的现金 | 25,839.39 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,489.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,222.70 | 7,247.46 | 3,852.53 | 2,082.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,155.86 | -1,444.48 | 1,938.95 | -2,080.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,313.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,841.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,500.00 | 56,411.86 | 21,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,813.25 | 56,411.86 | 21,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,100.00 | 75,100.00 | 24,100.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,902.05 | 11,284.70 | 2,420.65 | 719.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,753.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,002.05 | 86,384.70 | 26,520.65 | 3,719.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,188.80 | -29,972.84 | -5,520.65 | -3,719.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,920.54 | -16,593.54 | 4,156.55 | -10,081.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,043.13 | 35,043.13 | 35,043.13 | 35,043.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,963.67 | 18,449.58 | 39,199.67 | 24,961.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,488.10 | -- | 8,852.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.02 | -- | 39.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,133.88 | -- | 3,463.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,595.78 | -- | 785.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.13 | -- | 84.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.08 | -- | 18.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,638.14 | -- | 2,525.94 | -- | |
| 投资损失 | -7,553.05 | -- | -5,123.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -629.53 | -- | -2,739.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,135.07 | -- | 1,767.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,752.86 | -- | -1,938.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,953.49 | -- | 7,738.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,963.67 | -- | 39,199.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,043.13 | -- | 35,043.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,920.54 | -- | 4,156.55 | -- | |
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